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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 646.00 | 136 775.00 | 144 871.00 | 281 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 302 126.00 | 136 776.00 | 5 165 350.00 | 5 302 126.00 |
BZ Autres créances | 1 390 186.00 | | 1 390 186.00 | 1 390 186.00 |
CF Disponibilités | 619 466.00 | | 619 466.00 | 619 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 795.00 | | 2 014 795.00 | 2 014 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 316 921.00 | 136 776.00 | 7 180 145.00 | 7 316 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 127 500.00 | 5 127 500.00 | | 5 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 128.00 | 8 520.00 | | 17 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 922.00 | 172 160.00 | | 235 922.00 |
DL TOTAL (I) | 5 380 551.00 | 5 308 181.00 | | 5 380 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 231 423.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 637.00 | 12 074.00 | | 14 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 102.00 | 331 649.00 | | 352 102.00 |
EA Autres dettes | 1 149 230.00 | 1 001 613.00 | | 1 149 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 625.00 | 271 067.00 | | 283 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 594.00 | 1 847 827.00 | | 1 799 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 180 145.00 | 7 156 008.00 | | 7 180 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 660 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 660 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 660 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 776 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 427 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | 242.00 | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | 242.00 | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | 198.00 | | 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 922.00 | 172 160.00 | | 235 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 189 052.00 | 113 981.00 | | 5 189 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 907.00 | 5 302 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 905.00 | 5 000 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 281 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000 906.00 | | 905.00 | 5 000 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 963.00 | 108 686.00 | | 172 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 184.00 | 5 295.00 | | 15 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 085.00 | 32 139.00 | 3 614.00 | 109 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | 1 807.00 | 1 807.00 | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 252.00 | 30 332.00 | 1 807.00 | 108 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149 230.00 | 1 149 230.00 | | 1 149 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 625.00 | 283 625.00 | | 283 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 808.00 | 1 395 329.00 | 20 479.00 | 1 415 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 594.00 | 1 799 594.00 | | 1 799 594.00 |