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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 454.00 | 11 516.00 | 80 938.00 | 92 454.00 |
AH Fonds commercial | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 285.00 | 200 974.00 | 126 311.00 | 327 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 441 173.00 | 212 490.00 | 5 228 683.00 | 5 441 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BZ Autres créances | 1 183 698.00 | | 1 183 698.00 | 1 183 698.00 |
CF Disponibilités | 1 127 528.00 | | 1 127 528.00 | 1 127 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 668.00 | | 20 668.00 | 20 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 570.00 | | 2 332 570.00 | 2 332 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 773 743.00 | 212 490.00 | 7 561 253.00 | 7 773 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 127 500.00 | 5 127 500.00 | | 5 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 574.00 | 28 925.00 | | 42 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 653.00 | 272 982.00 | | 102 653.00 |
DL TOTAL (I) | 5 272 726.00 | 5 429 407.00 | | 5 272 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 699.00 | 13 196.00 | | 111 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 784.00 | 20 264.00 | | 55 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 487.00 | 452 087.00 | | 556 487.00 |
EA Autres dettes | 1 256 876.00 | 1 216 093.00 | | 1 256 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 680.00 | 303 552.00 | | 307 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 527.00 | 2 005 193.00 | | 2 288 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 561 253.00 | 7 434 600.00 | | 7 561 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 205 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 205 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 205 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 155 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 102 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 57.00 | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 57.00 | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 6 259.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 6 259.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -6 202.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 205 708.00 | 3 901 632.00 | | 4 205 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 103 055.00 | 3 628 650.00 | | 4 103 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 653.00 | 272 982.00 | | 102 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 364 749.00 | | | 5 364 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 441 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 630.00 | | | 34 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 701.00 | | | 309 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 671.00 | 56 969.00 | 23 150.00 | 178 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | 11 305.00 | 1.00 | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 459.00 | 45 664.00 | 23 149.00 | 178 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 784.00 | 55 784.00 | | 55 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368 575.00 | 1 368 575.00 | | 1 368 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 680.00 | 307 680.00 | | 307 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
VP Divers | 1 183 698.00 | | | 1 183 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556 487.00 | 556 487.00 | | 556 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 799.00 | 1 204 366.00 | 21 433.00 | 1 225 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 527.00 | 2 288 527.00 | | 2 288 527.00 |