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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 099.00 | 169 327.00 | 196 772.00 | 366 099.00 |
AH Fonds commercial | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 921 849.00 | 83 553.00 | 838 296.00 | 921 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 068.00 | 507 643.00 | 155 425.00 | 663 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 123 337.00 | 760 524.00 | 6 362 814.00 | 7 123 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 652.00 | | 1 712 652.00 | 1 712 652.00 |
BZ Autres créances | 1 265 033.00 | | 1 265 033.00 | 1 265 033.00 |
CF Disponibilités | 1 681 282.00 | | 1 681 282.00 | 1 681 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 504.00 | | 2 962 504.00 | 2 962 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 085 841.00 | 760 524.00 | 9 325 317.00 | 10 085 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 127 500.00 | 5 127 500.00 | | 5 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | | 42 574.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 991.00 | 335 953.00 | | 372 991.00 |
DL TOTAL (I) | 5 500 491.00 | 5 463 453.00 | | 5 500 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 462.00 | 702 652.00 | | 515 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 947.00 | 561 114.00 | | 756 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 895.00 | 33 682.00 | | 43 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 570.00 | 866 498.00 | | 1 004 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 20 290.00 | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 966 303.00 | 1 318 362.00 | | 966 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 569.00 | 433 754.00 | | 381 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 669 826.00 | 3 936 352.00 | | 3 669 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 325 317.00 | 9 399 804.00 | | 9 325 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 862 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 862 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 884 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 631 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 000.00 | |
GE Autres charges | | | 111 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 509 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 4 754.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 091.00 | 801.00 | | 2 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 48.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 091.00 | 801.00 | | 2 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 887 054.00 | 5 206 934.00 | | 5 887 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 514 063.00 | 4 870 981.00 | | 5 514 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 991.00 | 335 953.00 | | 372 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 975 327.00 | | 170 870.00 | 6 975 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 21 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 859.00 | 7 123 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 829.00 | 5 367 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 734 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300 711.00 | | 89 488.00 | 5 300 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 535.00 | | 81 382.00 | 1 653 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 574.00 | 166 949.00 | | 593 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 567.00 | 75 760.00 | | 93 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 007.00 | 91 189.00 | | 500 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 155 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 155 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 895.00 | 43 895.00 | | 43 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 004 570.00 | 1 004 570.00 | | 1 004 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723 251.00 | 1 723 251.00 | | 1 723 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 569.00 | 381 569.00 | | 381 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 033.00 | 1 265 033.00 | | 1 265 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 462.00 | 187 322.00 | 328 140.00 | 515 462.00 |
VI Groupe et associés | 561 114.00 | 561 114.00 | | 561 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 840.00 | | | 185 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 272.00 | 1 281 222.00 | 21 050.00 | 1 302 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 669 826.00 | 3 341 686.00 | 328 140.00 | 3 669 826.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |