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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 312.00 | 212.00 | 1 100.00 | 1 312.00 |
AH Fonds commercial | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 318.00 | | 33 318.00 | 33 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 701.00 | 178 459.00 | 131 242.00 | 309 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 364 749.00 | 178 671.00 | 5 186 078.00 | 5 364 749.00 |
BZ Autres créances | 1 183 055.00 | | 1 183 055.00 | 1 183 055.00 |
CF Disponibilités | 1 059 508.00 | | 1 059 508.00 | 1 059 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 522.00 | | 2 248 522.00 | 2 248 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 613 271.00 | 178 671.00 | 7 434 600.00 | 7 613 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 127 500.00 | 5 127 500.00 | | 5 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 925.00 | 17 128.00 | | 28 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 982.00 | 235 922.00 | | 272 982.00 |
DL TOTAL (I) | 5 429 407.00 | 5 380 551.00 | | 5 429 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 264.00 | 14 637.00 | | 20 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 087.00 | 352 102.00 | | 452 087.00 |
EA Autres dettes | 1 216 093.00 | 1 149 230.00 | | 1 216 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 552.00 | 283 625.00 | | 303 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 193.00 | 1 799 594.00 | | 2 005 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 434 600.00 | 7 180 145.00 | | 7 434 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 899 467.00 | | 3 899 467.00 | 3 899 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 899 467.00 | | 3 899 467.00 | 3 899 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 900 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 821 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 622 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 260.00 | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 260.00 | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 202.00 | | | -6 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 901 632.00 | 3 663 648.00 | | 3 901 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 628 651.00 | 3 427 726.00 | | 3 628 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 982.00 | 235 922.00 | | 272 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 302 126.00 | | | 5 302 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 364 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 646.00 | | | 281 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 776.00 | 45 811.00 | 3 916.00 | 136 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 211.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 775.00 | 45 600.00 | 3 916.00 | 136 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229 290.00 | 1 229 290.00 | | 1 229 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 552.00 | 303 552.00 | | 303 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183 055.00 | | | 1 183 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 432.00 | 1 189 014.00 | 20 418.00 | 1 209 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 193.00 | 2 005 193.00 | | 2 005 193.00 |