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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 502.00 | 32 727.00 | 77 775.00 | 110 502.00 |
AH Fonds commercial | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 369 130.00 | 581.00 | 368 549.00 | 369 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 156.00 | 277 357.00 | 182 798.00 | 460 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 021 473.00 | 310 665.00 | 5 710 808.00 | 6 021 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 1 306 948.00 | | 1 306 948.00 | 1 306 948.00 |
CF Disponibilités | 863 764.00 | | 863 764.00 | 863 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 355.00 | | 2 188 355.00 | 2 188 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 209 827.00 | 310 665.00 | 7 899 162.00 | 8 209 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 127 500.00 | 5 127 500.00 | | 5 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 574.00 | 42 574.00 | | 42 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 699.00 | 102 653.00 | | 131 699.00 |
DL TOTAL (I) | 5 301 773.00 | 5 272 726.00 | | 5 301 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 111 699.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 534.00 | 55 784.00 | | 22 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 300.00 | 556 487.00 | | 486 300.00 |
EA Autres dettes | 1 370 342.00 | 1 256 876.00 | | 1 370 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 214.00 | 307 680.00 | | 318 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597 389.00 | 2 288 527.00 | | 2 597 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 899 162.00 | 7 561 253.00 | | 7 899 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 552 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 552 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 552 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 253 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 425 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 754.00 | 95.00 | | 4 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 754.00 | 95.00 | | 4 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 111.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 111.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 706.00 | -16.00 | | 4 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 557 550.00 | 4 205 708.00 | | 4 557 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 425 851.00 | 4 103 055.00 | | 4 425 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 699.00 | 102 653.00 | | 131 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 441 173.00 | | 580 304.00 | 5 441 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 6 021 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 110 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4.00 | 889 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 092 454.00 | | 18 048.00 | 5 092 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 285.00 | | 562 004.00 | 327 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 433.00 | | 252.00 | 21 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 490.00 | 98 180.00 | 4.00 | 212 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 516.00 | 21 211.00 | | 11 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 974.00 | 76 969.00 | 4.00 | 200 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370 342.00 | 1 370 342.00 | | 1 370 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 214.00 | 318 214.00 | | 318 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 65 160.00 | 266 648.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 1 306 948.00 | 1 306 948.00 | | 1 306 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486 300.00 | 486 300.00 | | 486 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 276.00 | 1 318 591.00 | 21 685.00 | 1 340 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 389.00 | 2 262 549.00 | 266 648.00 | 2 597 389.00 |