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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 576.00 | 11 945.00 | 8 631.00 | 20 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 358.00 | 12 765.00 | 38 594.00 | 51 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 102.00 | 24 710.00 | 1 157 392.00 | 1 182 102.00 |
BT Marchandises | 81 286.00 | | 81 286.00 | 81 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 179 161.00 | | 179 161.00 | 179 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 960.00 | | 370 960.00 | 370 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 061.00 | 24 710.00 | 1 528 351.00 | 1 553 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 569 512.00 | 1 876 485.00 | | 1 569 512.00 |
230 Autres produits | 2 578.00 | 13 145.00 | | 2 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 610 615.00 | 1 933 350.00 | | 1 610 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 103 232.00 | 1 422 789.00 | | 1 103 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 817.00 | -77 469.00 | | -3 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 603.00 | 440.00 | | 2 603.00 |
242 Autres charges externes. | 49 508.00 | 110 156.00 | | 49 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 999.00 | 66 822.00 | | 15 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 424.00 | 178 928.00 | | 216 424.00 |
252 Charges sociales | 86 113.00 | 87 250.00 | | 86 113.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 52.00 | | 2.00 |
270 Résultat d’exploitation | 127 353.00 | 132 871.00 | | 127 353.00 |
280 Produits financiers | 464.00 | 825.00 | | 464.00 |
294 Charges financières | 20 138.00 | 28 860.00 | | 20 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 679.00 | 404 836.00 | | 107 679.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 679.00 | 104 836.00 | | 107 679.00 |
DL TOTAL (I) | 162 679.00 | 154 836.00 | | 162 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 307.00 | 969 609.00 | | 886 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 689.00 | 122 919.00 | | 116 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 633.00 | 86 528.00 | | 105 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 673.00 | 1 363 071.00 | | 1 365 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 351.00 | 1 517 907.00 | | 1 528 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 656.00 | | | 1 170 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 489.00 | | | 60 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 512.00 | 13 198.00 | | 11 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 512.00 | 13 198.00 | | 11 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 689.00 | 116 689.00 | | 116 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 043.00 | 257 043.00 | | 257 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 307.00 | 110 492.00 | 451 825.00 | 886 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 192.00 | | | 83 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 673.00 | 589 858.00 | 451 825.00 | 1 365 673.00 |