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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 929.00 | 42 369.00 | 28 560.00 | 70 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 673.00 | 62 945.00 | 1 138 727.00 | 1 201 673.00 |
BT Marchandises | 75 013.00 | | 75 013.00 | 75 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 324.00 | | 30 324.00 | 30 324.00 |
BZ Autres créances | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 229 082.00 | | 229 082.00 | 229 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 529.00 | | 423 529.00 | 423 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 202.00 | 62 945.00 | 1 562 256.00 | 1 625 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 571.00 | 144 035.00 | | 139 571.00 |
DL TOTAL (I) | 194 571.00 | 199 035.00 | | 194 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 105.00 | 665 417.00 | | 553 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 167.00 | 427 316.00 | | 563 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 364.00 | 185 907.00 | | 168 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 049.00 | 74 504.00 | | 83 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 685.00 | 1 353 144.00 | | 1 367 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 256.00 | 1 552 178.00 | | 1 562 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 673.00 | | | 1 201 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 505.00 | | | 91 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 635.00 | 9 310.00 | | 53 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 635.00 | 9 310.00 | | 53 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553 105.00 | 114 033.00 | 439 072.00 | 553 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 364.00 | 168 364.00 | | 168 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 049.00 | 83 049.00 | | 83 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 167.00 | 563 167.00 | | 563 167.00 |
UX Autres créances clients | 30 324.00 | 30 324.00 | | 30 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 242.00 | | | 112 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 433.00 | 39 433.00 | | 39 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 685.00 | 928 614.00 | 439 072.00 | 1 367 685.00 |