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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 576.00 | 20 567.00 | 9.00 | 20 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 929.00 | 33 069.00 | 37 861.00 | 70 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 673.00 | 53 635.00 | 1 148 038.00 | 1 201 673.00 |
BT Marchandises | 72 205.00 | | 72 205.00 | 72 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 773.00 | | 31 773.00 | 31 773.00 |
BZ Autres créances | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 213 016.00 | | 213 016.00 | 213 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 141.00 | | 404 141.00 | 404 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 814.00 | 53 635.00 | 1 552 178.00 | 1 605 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 035.00 | 111 176.00 | | 144 035.00 |
DL TOTAL (I) | 199 036.00 | 166 176.00 | | 199 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 417.00 | 776 365.00 | | 665 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 316.00 | 346 161.00 | | 427 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 907.00 | 130 869.00 | | 185 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 504.00 | 110 621.00 | | 74 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 144.00 | 1 364 016.00 | | 1 353 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 178.00 | 1 530 192.00 | | 1 552 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 673.00 | | | 1 201 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 505.00 | | | 91 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 683.00 | 13 953.00 | | 39 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 683.00 | 13 953.00 | | 39 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 907.00 | 185 907.00 | | 185 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 316.00 | 427 316.00 | | 427 316.00 |
UX Autres créances clients | 31 773.00 | | | 31 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 417.00 | 112 692.00 | 463 257.00 | 665 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 848.00 | | | 110 848.00 |
VP Divers | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 504.00 | 74 504.00 | | 74 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 921.00 | 38 921.00 | | 38 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 144.00 | 800 419.00 | 463 257.00 | 1 353 144.00 |