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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 000.00 | 20 953.00 | 2 047.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 838.00 | 80 332.00 | 192 506.00 | 272 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 006.00 | 101 285.00 | 1 305 721.00 | 1 407 006.00 |
BT Marchandises | 92 708.00 | | 92 708.00 | 92 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 284.00 | | 46 284.00 | 46 284.00 |
BZ Autres créances | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 178 261.00 | | 178 261.00 | 178 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 334.00 | | 414 334.00 | 414 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 339.00 | 101 285.00 | 1 720 054.00 | 1 821 339.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 961.00 | 148 488.00 | | 144 961.00 |
DL TOTAL (I) | 199 961.00 | 203 488.00 | | 199 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 867.00 | 601 414.00 | | 469 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 086.00 | 657 956.00 | | 780 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 849.00 | 173 545.00 | | 148 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 291.00 | 91 407.00 | | 121 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 094.00 | 1 524 321.00 | | 1 520 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 054.00 | 1 727 809.00 | | 1 720 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 065.00 | | 19 940.00 | 1 387 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 407 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 897.00 | | 18 940.00 | 276 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 1 000.00 | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 460.00 | 25 825.00 | | 75 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 460.00 | 25 825.00 | | 75 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 849.00 | 148 849.00 | | 148 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 291.00 | 121 291.00 | | 121 291.00 |
UX Autres créances clients | 46 284.00 | 46 284.00 | | 46 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 867.00 | 262 406.00 | 207 461.00 | 469 867.00 |
VI Groupe et associés | 780 086.00 | 780 086.00 | | 780 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 423.00 | | | 131 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 365.00 | 63 365.00 | | 63 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 094.00 | 1 312 633.00 | 207 461.00 | 1 520 094.00 |