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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 321.00 | 54 884.00 | 201 437.00 | 256 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 065.00 | 75 460.00 | 1 311 605.00 | 1 387 065.00 |
BT Marchandises | 97 446.00 | | 97 446.00 | 97 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 063.00 | | 42 063.00 | 42 063.00 |
BZ Autres créances | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 173 094.00 | | 173 094.00 | 173 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 204.00 | | 416 204.00 | 416 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 269.00 | 75 460.00 | 1 727 809.00 | 1 803 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 488.00 | 139 571.00 | | 148 488.00 |
DL TOTAL (I) | 203 488.00 | 194 571.00 | | 203 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 414.00 | 553 105.00 | | 601 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 956.00 | 563 167.00 | | 657 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 545.00 | 168 364.00 | | 173 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 407.00 | 83 049.00 | | 91 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 321.00 | 1 367 685.00 | | 1 524 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 809.00 | 1 562 256.00 | | 1 727 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 673.00 | | 185 392.00 | 1 201 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 505.00 | | 185 392.00 | 91 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 945.00 | 12 515.00 | | 62 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 945.00 | 12 515.00 | | 62 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 545.00 | 173 545.00 | | 173 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 407.00 | 91 407.00 | | 91 407.00 |
UX Autres créances clients | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 414.00 | 131 724.00 | 390 662.00 | 601 414.00 |
VI Groupe et associés | 657 956.00 | 657 956.00 | | 657 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 063.00 | | | 167 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 674.00 | | | 118 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 664.00 | 65 664.00 | | 65 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 321.00 | 1 054 631.00 | 390 662.00 | 1 524 321.00 |