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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
040 Immobilisations financières | 2 546 186.00 | 9 512.00 | 2 536 674.00 | 2 546 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 555 970.00 | 19 296.00 | 2 536 674.00 | 2 555 970.00 |
072 Créances – Autres | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 184 875.00 | 63 300.00 | 121 575.00 | 184 875.00 |
084 Disponibilités | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 861.00 | 63 300.00 | 133 561.00 | 196 861.00 |
110 Total général Actif | 2 752 832.00 | 82 596.00 | 2 670 236.00 | 2 752 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 700 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 70 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 975 912.00 | |
134 Report à nouveau | | | 212 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 981 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 284 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 400 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 403 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 688 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 670 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 815 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
230 Autres produits | 550.00 | | | 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141.00 | | | 141.00 |
242 Autres charges externes. | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
252 Charges sociales | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 205.00 | | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 926.00 | | | -2 926.00 |
280 Produits financiers | 74 932.00 | | | 74 932.00 |
294 Charges financières | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 815 000.00 | | | 815 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 740 970.00 | | | 1 740 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 815 000.00 | | | 815 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 150.00 | | | 29 150.00 |