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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000 186.00 | | 2 000 186.00 | 2 000 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 009 970.00 | 9 784.00 | 2 000 186.00 | 2 009 970.00 |
072 Créances – Autres | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 184 890.00 | 105 170.00 | 79 720.00 | 184 890.00 |
084 Disponibilités | 61 527.00 | | 61 527.00 | 61 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 906.00 | 105 170.00 | 162 736.00 | 267 906.00 |
110 Total général Actif | 2 277 876.00 | 114 954.00 | 2 162 922.00 | 2 277 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 700 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 70 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 975 912.00 | |
134 Report à nouveau | | | 311 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 152 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 186.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 162 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 144 855.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 950 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
230 Autres produits | 550.00 | | | 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 378.00 | | | 378.00 |
242 Autres charges externes. | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
252 Charges sociales | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 186.00 | | | 32 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 986.00 | | | -6 986.00 |
280 Produits financiers | 210 941.00 | | | 210 941.00 |
294 Charges financières | 79 998.00 | | | 79 998.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 101.00 | | | 29 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 855.00 | | | 94 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 144 855.00 | | | 144 855.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 288 855.00 | | | 288 855.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 153 970.00 | | | 2 153 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 144 855.00 | | | 144 855.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 288 855.00 | | | 288 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 811.00 | | | 811.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 79 745.00 | | | 79 745.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 79 745.00 | | | 79 745.00 |