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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
040 Immobilisations financières | 1 915 186.00 | | 1 915 186.00 | 1 915 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 924 970.00 | 9 784.00 | 1 915 186.00 | 1 924 970.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
072 Créances – Autres | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 184 480.00 | 110 493.00 | 73 986.00 | 184 480.00 |
084 Disponibilités | 325 206.00 | | 325 206.00 | 325 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 511 251.00 | 110 493.00 | 400 758.00 | 511 251.00 |
110 Total général Actif | 2 436 222.00 | 120 278.00 | 2 315 944.00 | 2 436 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 700 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 70 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 975 912.00 | |
134 Report à nouveau | | | 336 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 212 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 295 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 053.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 315 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 245 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
230 Autres produits | 550.00 | | | 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160.00 | | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -310.00 | | | -310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
252 Charges sociales | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 602.00 | | | 34 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 201.00 | | | -1 201.00 |
280 Produits financiers | 276 069.00 | | | 276 069.00 |
294 Charges financières | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 56 636.00 | | | 56 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 212 772.00 | | | 212 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 245 138.00 | | | 245 138.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 330 138.00 | | | 330 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 009 970.00 | | | 2 009 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 245 138.00 | | | 245 138.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 330 138.00 | | | 330 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 323.00 | | | 5 323.00 |