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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
040 Immobilisations financières | 2 345 186.00 | 9 512.00 | 2 335 674.00 | 2 345 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 354 970.00 | 19 296.00 | 2 335 674.00 | 2 354 970.00 |
072 Créances – Autres | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 184 645.00 | 64 975.00 | 119 670.00 | 184 645.00 |
084 Disponibilités | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 836.00 | 64 975.00 | 135 861.00 | 200 836.00 |
110 Total général Actif | 2 555 807.00 | 84 271.00 | 2 471 535.00 | 2 555 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 700 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 70 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 975 912.00 | |
134 Report à nouveau | | | 175 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 020 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 240 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 274 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 450 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 471 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170 862.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 295 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
230 Autres produits | 550.00 | | | 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126.00 | | | 126.00 |
242 Autres charges externes. | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
252 Charges sociales | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 103.00 | | | -13 103.00 |
280 Produits financiers | 174 695.00 | | | 174 695.00 |
294 Charges financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 57 888.00 | | | 57 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 203.00 | | | 99 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170 862.00 | | | 170 862.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 371 862.00 | | | 371 862.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 555 970.00 | | | 2 555 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170 862.00 | | | 170 862.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 371 862.00 | | | 371 862.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 675.00 | | | 1 675.00 |