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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
040 Immobilisations financières | 2 144 186.00 | | 2 144 186.00 | 2 144 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 153 970.00 | 9 784.00 | 2 144 186.00 | 2 153 970.00 |
072 Créances – Autres | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 184 814.00 | 25 425.00 | 159 389.00 | 184 814.00 |
084 Disponibilités | 38 646.00 | | 38 646.00 | 38 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 027.00 | 25 425.00 | 198 602.00 | 224 027.00 |
110 Total général Actif | 2 377 998.00 | 35 209.00 | 2 342 788.00 | 2 377 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 700 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 70 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 975 912.00 | |
134 Report à nouveau | | | 214 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 166 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 127 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 227.00 | |
172 Autres dettes | | | 150 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 342 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
230 Autres produits | 550.00 | | | 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 284.00 | | | 284.00 |
242 Autres charges externes. | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
252 Charges sociales | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 590.00 | | | -13 590.00 |
280 Produits financiers | 254 158.00 | | | 254 158.00 |
290 Produits exceptionnels | 152.00 | | | 152.00 |
294 Charges financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 72 399.00 | | | 72 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 166 871.00 | | | 166 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 137 863.00 | | | 137 863.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 338 863.00 | | | 338 863.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 354 970.00 | | | 2 354 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137 863.00 | | | 137 863.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 338 863.00 | | | 338 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 498.00 | | | 498.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 39 550.00 | | | 39 550.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 49 062.00 | | | 49 062.00 |