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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 261.00 | 121 613.00 | 1 648.00 | 123 261.00 |
AH Fonds commercial | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AP Constructions | 4 976.00 | 2 295.00 | 2 680.00 | 4 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 146.00 | 168 325.00 | 22 820.00 | 191 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 996 000.00 | | 1 996 000.00 | 1 996 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 434 252.00 | 292 234.00 | 3 142 018.00 | 3 434 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 635.00 | | 211 635.00 | 211 635.00 |
BZ Autres créances | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 131 336.00 | 73 799.00 | 1 057 536.00 | 1 131 336.00 |
CF Disponibilités | 690 791.00 | | 690 791.00 | 690 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 867.00 | 73 799.00 | 1 976 068.00 | 2 049 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 484 120.00 | 366 034.00 | 5 118 086.00 | 5 484 120.00 |
CU Autres participations | 1 067 182.00 | | 1 067 182.00 | 1 067 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 139.00 | 46 139.00 | | 46 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 165 609.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 625 905.00 | 1 666 628.00 | | 1 625 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 308.00 | 694 366.00 | | 900 308.00 |
DL TOTAL (I) | 4 772 352.00 | 4 572 744.00 | | 4 772 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 368.00 | 100 124.00 | | 111 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 911.00 | 241 606.00 | | 227 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 733.00 | 343 483.00 | | 345 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 118 086.00 | 4 916 227.00 | | 5 118 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 279.00 | 343 483.00 | | 339 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 556.00 | | 1 148 556.00 | 1 148 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 556.00 | | 1 148 556.00 | 1 148 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 694 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 303 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 931 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 765.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 700.00 | 24 400.00 | | 42 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 700.00 | 28 165.00 | | 42 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 259.00 | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 728.00 | 3 273.00 | | 5 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 389.00 | 3 532.00 | | 6 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 310.00 | 24 632.00 | | 36 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 279.00 | 65 806.00 | | 100 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 321.00 | 1 968 910.00 | | 2 210 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 013.00 | 1 274 543.00 | | 1 310 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 308.00 | 694 366.00 | | 900 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 144 870.00 | 325 921.00 | | 3 144 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 728.00 | 3 114 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 538.00 | 3 434 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 333.00 | 123 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 476.00 | 196 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 281.00 | | | 143 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 077.00 | 19 521.00 | | 188 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 813 511.00 | 306 400.00 | | 2 813 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 555.00 | 37 489.00 | 30 810.00 | 285 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 764.00 | 14 182.00 | 19 333.00 | 126 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 791.00 | 23 306.00 | 11 476.00 | 158 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 368.00 | 111 368.00 | | 111 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 996 000.00 | | | 1 996 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 274 736.00 | 227 736.00 | 2 047 000.00 | 2 274 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 279.00 | 339 279.00 | | 339 279.00 |