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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 562.00 | 221 450.00 | 69 111.00 | 290 562.00 |
AH Fonds commercial | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
AP Constructions | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 286.00 | 2 913.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 194.00 | 164 173.00 | 44 021.00 | 208 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 380 000.00 | | 3 380 000.00 | 3 380 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 918 682.00 | 390 886.00 | 4 527 796.00 | 4 918 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 774.00 | | 22 775.00 | 22 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 153.00 | | 187 154.00 | 187 153.00 |
BZ Autres créances | 133 688.00 | | 133 688.00 | 133 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 845.00 | 81 393.00 | 317 451.00 | 398 845.00 |
CF Disponibilités | 1 005 679.00 | | 1 005 679.00 | 1 005 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 490.00 | | 27 490.00 | 27 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 631.00 | 81 393.00 | 1 694 238.00 | 1 775 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 694 314.00 | 472 279.00 | 6 222 034.00 | 6 694 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 978 357.00 | | 978 358.00 | 978 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 139.00 | 46 139.00 | | 46 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 775 326.00 | 2 501 957.00 | | 2 775 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 091.00 | 473 369.00 | | 943 091.00 |
DL TOTAL (I) | 5 964 557.00 | 5 221 466.00 | | 5 964 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 7 475.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 958.00 | 82 835.00 | | 127 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 846.00 | 363 853.00 | | 108 846.00 |
EA Autres dettes | 17 733.00 | 6 315.00 | | 17 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 825.00 | 4 126.00 | | 2 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 476.00 | 464 605.00 | | 257 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 222 034.00 | 5 686 071.00 | | 6 222 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 176.00 | 464 605.00 | | 257 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 94.00 | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 427.00 | | 1 153 427.00 | 1 153 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 427.00 | | 1 153 427.00 | 1 153 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 357.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 932 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 952.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 117 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 088 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 993 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 959 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | 727.00 | | 1 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 544.00 | | | 31 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 932.00 | | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 507.00 | 727.00 | | 33 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 162.00 | -727.00 | | -11 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 517.00 | 73 271.00 | | 5 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 184.00 | 1 820 443.00 | | 2 266 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 092.00 | 1 347 074.00 | | 1 323 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 091.00 | 473 369.00 | | 943 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 630 216.00 | | 391 196.00 | 4 630 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 4 409 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 730.00 | 4 918 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 325.00 | 292 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 404.00 | 216 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 984.00 | | 6 294.00 | 315 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 873.00 | | 30 901.00 | 255 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 058 357.00 | | 354 000.00 | 4 058 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 781.00 | 67 290.00 | 68 185.00 | 391 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 854.00 | 44 156.00 | 18 560.00 | 195 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 927.00 | 23 133.00 | 49 625.00 | 195 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 597.00 | 67 748.00 | 6 952.00 | 20 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 597.00 | 67 748.00 | 6 952.00 | 20 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 597.00 | 67 748.00 | 6 952.00 | 20 597.00 |
UG ‐ Financières | | 67 748.00 | 6 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 958.00 | 127 958.00 | | 127 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 380 000.00 | | 3 380 000.00 | 3 380 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 187 153.00 | 187 153.00 | | 187 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 633.00 | 47 633.00 | | 47 633.00 |
VB T. V. A. | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 139.00 | 64 139.00 | | 64 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 779 332.00 | 348 332.00 | 3 431 000.00 | 3 779 332.00 |
VW T.V.A. | 44 540.00 | 44 540.00 | | 44 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 476.00 | 257 476.00 | | 257 476.00 |