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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 603.00 | 135 687.00 | 76 916.00 | 212 603.00 |
AH Fonds commercial | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
AP Constructions | 4 976.00 | 4 353.00 | 623.00 | 4 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 547.00 | 205 934.00 | 76 613.00 | 282 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 926 000.00 | | 2 926 000.00 | 2 926 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 539 736.00 | 345 975.00 | 4 193 761.00 | 4 539 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 552.00 | | 310 552.00 | 310 552.00 |
BZ Autres créances | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 714 124.00 | 59 944.00 | 654 180.00 | 714 124.00 |
CF Disponibilités | 658 830.00 | | 658 830.00 | 658 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 323.00 | | 41 323.00 | 41 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 606.00 | 59 944.00 | 1 672 662.00 | 1 732 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 272 343.00 | 405 919.00 | 5 866 423.00 | 6 272 343.00 |
CU Autres participations | 1 043 998.00 | | 1 043 998.00 | 1 043 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 139.00 | 46 139.00 | | 46 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 174 238.00 | 1 944 069.00 | | 2 174 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 743.00 | 830 187.00 | | 1 003 743.00 |
DL TOTAL (I) | 5 424 121.00 | 5 020 397.00 | | 5 424 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 860.00 | 80.00 | | 36 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 406.00 | 138 419.00 | | 90 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 213.00 | 249 232.00 | | 287 213.00 |
EA Autres dettes | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 302.00 | 477 731.00 | | 442 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 866 423.00 | 5 498 129.00 | | 5 866 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 477 731.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 336 630.00 | | 1 336 630.00 | 1 336 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 630.00 | | 1 336 630.00 | 1 336 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 642.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 589 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 776.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 555 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 111 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 600.00 | 47 200.00 | | 36 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 600.00 | 51 850.00 | | 36 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 597.00 | 5 361.00 | | 5 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 237.00 | 9 604.00 | | 8 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 834.00 | 14 965.00 | | 13 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 765.00 | 36 884.00 | | 22 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 356.00 | 60 553.00 | | 176 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 468.00 | 2 197 247.00 | | 2 548 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 724.00 | 1 367 059.00 | | 1 544 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 743.00 | 830 187.00 | | 1 003 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 599.00 | 16 836.00 | | 26 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 219 590.00 | | 374 947.00 | 4 219 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 232.00 | 4 020 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 802.00 | 4 539 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 569.00 | 231 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 759.00 | | 93 024.00 | 184 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 600.00 | | 51 923.00 | 235 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 799 230.00 | | 230 000.00 | 3 799 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 332.00 | 41 642.00 | | 304 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 782.00 | 16 904.00 | | 118 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 550.00 | 24 737.00 | | 185 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 406.00 | 90 406.00 | | 90 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 926 000.00 | | 2 926 000.00 | 2 926 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 310 552.00 | 310 552.00 | | 310 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 714.00 | 14 628.00 | 22 085.00 | 36 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
VP Divers | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 213.00 | 287 213.00 | | 287 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 323.00 | 41 323.00 | | 41 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 334 313.00 | 357 313.00 | 2 977 000.00 | 3 334 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 302.00 | 420 216.00 | 22 085.00 | 442 302.00 |