| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 878.00 | 195 854.00 | 110 024.00 | 305 878.00 |
AH Fonds commercial | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
AP Constructions | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 897.00 | 190 951.00 | 59 946.00 | 250 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 026 000.00 | | 3 026 000.00 | 3 026 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 630 216.00 | 391 781.00 | 4 238 434.00 | 4 630 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 459.00 | | 291 459.00 | 291 459.00 |
BZ Autres créances | 27 080.00 | | 27 080.00 | 27 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 644 313.00 | 20 597.00 | 623 715.00 | 644 313.00 |
CF Disponibilités | 484 258.00 | | 484 258.00 | 484 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 234.00 | 20 597.00 | 1 447 636.00 | 1 468 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 098 451.00 | 412 379.00 | 5 686 071.00 | 6 098 451.00 |
CU Autres participations | 978 357.00 | | 978 357.00 | 978 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 139.00 | 46 139.00 | | 46 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 501 957.00 | 2 377 182.00 | | 2 501 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 369.00 | 725 375.00 | | 473 369.00 |
DL TOTAL (I) | 5 221 466.00 | 5 348 697.00 | | 5 221 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 475.00 | 22 260.00 | | 7 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 835.00 | 118 273.00 | | 82 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 853.00 | 147 264.00 | | 363 853.00 |
EA Autres dettes | 6 315.00 | 16 238.00 | | 6 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 605.00 | 308 163.00 | | 464 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 686 071.00 | 5 656 860.00 | | 5 686 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 605.00 | 300 781.00 | | 464 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 174.00 | | 94.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 184 219.00 | | 1 184 219.00 | 1 184 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 219.00 | | 1 184 219.00 | 1 184 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 541.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 202 598.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 342 307.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 343 028.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 2 492.00 | | 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | 72 034.00 | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727.00 | 270 993.00 | | -727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 271.00 | | | 73 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 443.00 | 2 290 591.00 | | 1 820 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 074.00 | 1 565 215.00 | | 1 347 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 369.00 | 725 375.00 | | 473 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 123 254.00 | | 506 961.00 | 4 123 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 058 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 630 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 984.00 | | | 315 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 436.00 | | 2 436.00 | 253 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 553 832.00 | | 504 525.00 | 3 553 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 240.00 | 77 541.00 | | 314 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 020.00 | 44 833.00 | | 151 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 219.00 | 32 707.00 | 1.00 | 163 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 215 507.00 | 7 688.00 | 202 598.00 | 215 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 507.00 | 7 688.00 | 202 598.00 | 215 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 507.00 | 7 688.00 | 202 598.00 | 215 507.00 |
UG ‐ Financières | | 7 688.00 | 202 598.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 835.00 | 82 835.00 | | 82 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 485.00 | 184 485.00 | | 184 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 271.00 | 73 271.00 | | 73 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 026 000.00 | | 3 026 000.00 | 3 026 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 291 459.00 | 291 459.00 | | 291 459.00 |
VB T. V. A. | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 419 388.00 | 339 388.00 | 3 080 000.00 | 3 419 388.00 |
VW T.V.A. | 69 574.00 | 69 574.00 | | 69 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 605.00 | 464 605.00 | | 464 605.00 |