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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 878.00 | 151 020.00 | 154 857.00 | 305 878.00 |
AH Fonds commercial | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
AP Constructions | 4 976.00 | 4 713.00 | 263.00 | 4 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 460.00 | 158 506.00 | 89 954.00 | 248 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 526 000.00 | | 2 526 000.00 | 2 526 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 123 254.00 | 314 240.00 | 3 809 014.00 | 4 123 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 759.00 | | 167 759.00 | 167 759.00 |
BZ Autres créances | 208 738.00 | | 208 738.00 | 208 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 631 063.00 | 215 507.00 | 415 556.00 | 631 063.00 |
CF Disponibilités | 1 032 614.00 | | 1 032 614.00 | 1 032 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 353.00 | 215 507.00 | 1 847 846.00 | 2 063 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 186 608.00 | 529 748.00 | 5 656 860.00 | 6 186 608.00 |
CU Autres participations | 976 832.00 | | 976 832.00 | 976 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 139.00 | 46 139.00 | | 46 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 377 182.00 | 2 174 238.00 | | 2 377 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 375.00 | 1 003 743.00 | | 725 375.00 |
DL TOTAL (I) | 5 348 697.00 | 5 424 121.00 | | 5 348 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 260.00 | 36 860.00 | | 22 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 273.00 | 90 406.00 | | 118 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 264.00 | 287 213.00 | | 147 264.00 |
EA Autres dettes | 16 238.00 | 27 822.00 | | 16 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 163.00 | 442 302.00 | | 308 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 656 860.00 | 5 866 423.00 | | 5 656 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 781.00 | 420 216.00 | | 300 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 145.00 | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 237 506.00 | | 1 237 506.00 | 1 237 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 506.00 | | 1 237 506.00 | 1 237 506.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 949.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 630 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 297.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342 307.00 | 36 600.00 | | 342 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 028.00 | 36 600.00 | | 343 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 492.00 | 5 597.00 | | 2 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 542.00 | 8 237.00 | | 69 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 034.00 | 13 834.00 | | 72 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 993.00 | 22 765.00 | | 270 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 176 356.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 591.00 | 2 548 468.00 | | 2 290 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 215.00 | 1 544 724.00 | | 1 565 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 375.00 | 1 003 743.00 | | 725 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 601.00 | 26 599.00 | | 31 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 539 736.00 | | 157 249.00 | 4 539 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 467 165.00 | 3 553 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573 730.00 | 4 123 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 952.00 | 315 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 611.00 | 253 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 214.00 | | 107 723.00 | 231 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 524.00 | | 49 525.00 | 287 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020 998.00 | | | 4 020 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 975.00 | 63 949.00 | 95 683.00 | 345 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 687.00 | 28 454.00 | 13 121.00 | 135 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 287.00 | 35 494.00 | 82 562.00 | 210 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 944.00 | 155 563.00 | | 59 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 944.00 | 155 563.00 | | 59 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 944.00 | 155 563.00 | | 59 944.00 |
UG ‐ Financières | | 155 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 273.00 | 118 273.00 | | 118 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 264.00 | 147 264.00 | | 147 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 526 000.00 | | 2 526 000.00 | 2 526 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 167 759.00 | 167 759.00 | | 167 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 085.00 | 14 704.00 | 7 381.00 | 22 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 738.00 | 208 738.00 | | 208 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 976 386.00 | 399 386.00 | 2 577 000.00 | 2 976 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 163.00 | 300 781.00 | 7 381.00 | 308 163.00 |