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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 162.00 | 71 562.00 | 13 600.00 | 85 162.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 92 350.00 | 92 350.00 | | 92 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 592.00 | 490 148.00 | 71 445.00 | 561 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 391 782.00 | 1 160 041.00 | 231 741.00 | 1 391 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 464.00 | | 209 464.00 | 209 464.00 |
AX Avances et acomptes | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BF Prêts | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363 710.00 | | 363 710.00 | 363 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 186 334.00 | 2 206 238.00 | 1 980 096.00 | 4 186 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 864 574.00 | 75 000.00 | 2 789 574.00 | 2 864 574.00 |
BN En cours de production de biens | 2 478 354.00 | | 2 478 354.00 | 2 478 354.00 |
BT Marchandises | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 607.00 | | 24 607.00 | 24 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 464 492.00 | | 3 464 492.00 | 3 464 492.00 |
BZ Autres créances | 1 120 716.00 | | 1 120 716.00 | 1 120 716.00 |
CF Disponibilités | 104 190.00 | | 104 190.00 | 104 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 387.00 | | 99 387.00 | 99 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 202 820.00 | 75 000.00 | 10 127 820.00 | 10 202 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 389 155.00 | 2 281 238.00 | 12 107 916.00 | 14 389 155.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 170 159.00 | 392 138.00 | 778 021.00 | 1 170 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 000.00 | 655 000.00 | | 655 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
DG Autres réserves | 572 882.00 | 291 822.00 | | 572 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 805.00 | 281 060.00 | | 246 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 709.00 | 22 209.00 | | 18 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 896.00 | 1 373 591.00 | | 1 616 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 042.00 | 1 068 645.00 | | 1 050 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 784.00 | 135 315.00 | | 96 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780 954.00 | 559 509.00 | | 780 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 636 696.00 | 3 722 523.00 | | 4 636 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183 688.00 | 954 843.00 | | 1 183 688.00 |
EA Autres dettes | 2 742 856.00 | 2 383 608.00 | | 2 742 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 491 020.00 | 8 824 444.00 | | 10 491 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 107 916.00 | 10 198 035.00 | | 12 107 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 178 428.00 | 8 324 334.00 | | 10 178 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 601 793.00 | 102 421.00 | 12 704 213.00 | 12 601 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 601 793.00 | 102 421.00 | 12 704 213.00 | 12 601 793.00 |
FM Production stockée | | | -74 984.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 823 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 359 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 197 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 941 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 470 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 732.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 32 648.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 35 380.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 398.00 | 4 113.00 | | 2 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 398.00 | 4 262.00 | | 2 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 102.00 | 31 117.00 | | 1 102.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 810.00 | 16 708.00 | | 26 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 942.00 | 31 826.00 | | 24 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 842 140.00 | 13 711 089.00 | | 12 842 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 595 335.00 | 13 430 029.00 | | 12 595 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 805.00 | 281 060.00 | | 246 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 862.00 | 89 658.00 | | 73 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 784.00 | 96 784.00 | | 96 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 636 696.00 | 4 636 696.00 | | 4 636 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742 856.00 | 2 742 856.00 | | 2 742 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 056 141.00 | 4 969 510.00 | 86 631.00 | 5 056 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 710 066.00 | 9 397 474.00 | 312 592.00 | 9 710 066.00 |