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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 062.00 | 83 779.00 | 5 283.00 | 89 062.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 92 350.00 | 92 350.00 | | 92 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 870.00 | 562 095.00 | 83 775.00 | 645 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620 552.00 | 1 336 563.00 | 283 989.00 | 1 620 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 968.00 | | 262 968.00 | 262 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BF Prêts | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401 652.00 | | 401 652.00 | 401 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 877 774.00 | 2 817 973.00 | 2 059 801.00 | 4 877 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 243 718.00 | 75 000.00 | 3 168 718.00 | 3 243 718.00 |
BN En cours de production de biens | 2 975 193.00 | | 2 975 193.00 | 2 975 193.00 |
BT Marchandises | 49 141.00 | | 49 141.00 | 49 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 621 409.00 | | 3 621 409.00 | 3 621 409.00 |
BZ Autres créances | 301 579.00 | | 301 579.00 | 301 579.00 |
CF Disponibilités | 54 255.00 | | 54 255.00 | 54 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 594.00 | | 45 594.00 | 45 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 311 603.00 | 75 000.00 | 10 236 603.00 | 10 311 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 189 377.00 | 2 892 973.00 | 12 296 404.00 | 15 189 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 318 705.00 | | | 318 705.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 461 327.00 | 743 186.00 | 718 141.00 | 1 461 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 000.00 | 655 000.00 | | 655 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
DG Autres réserves | 576 796.00 | 572 662.00 | | 576 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 625.00 | 402 374.00 | | 298 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 093.00 | 113 540.00 | | 110 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 014.00 | 1 867 076.00 | | 1 764 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 612.00 | 810 322.00 | | 877 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 015.00 | 102 776.00 | | 112 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 226 099.00 | 2 083 768.00 | | 1 226 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 613 188.00 | 3 472 831.00 | | 3 613 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562 126.00 | 1 399 342.00 | | 1 562 126.00 |
EA Autres dettes | 3 131 350.00 | 3 521 284.00 | | 3 131 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 532 390.00 | 11 390 323.00 | | 10 532 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 296 404.00 | 13 257 399.00 | | 12 296 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 512 390.00 | 11 290 323.00 | | 10 512 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 777 612.00 | 630 322.00 | | 777 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 321 750.00 | 664 969.00 | 13 986 719.00 | 13 321 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 321 750.00 | 664 969.00 | 13 986 719.00 | 13 321 750.00 |
FM Production stockée | | | 263 824.00 | |
FN Production immobilisée | | | 138 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 537 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 952 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -523 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 019 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 131 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 187.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 073 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 147.00 | 35 786.00 | | 4 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 147.00 | 35 786.00 | | 4 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 860.00 | 4 922.00 | | 4 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 860.00 | 37 626.00 | | 4 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | -1 840.00 | | -713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 972.00 | 27 038.00 | | 55 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 819.00 | 19 130.00 | | 43 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 544 911.00 | 13 676 974.00 | | 14 544 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 246 286.00 | 13 274 600.00 | | 14 246 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 625.00 | 402 374.00 | | 298 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 609 213.00 | 212 187.00 | 3 429.00 | 2 609 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705 691.00 | 121 274.00 | | 705 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903 522.00 | 90 913.00 | 3 429.00 | 1 903 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 015.00 | 112 015.00 | | 112 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 613 188.00 | 3 613 188.00 | | 3 613 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 562 126.00 | 1 562 126.00 | | 1 562 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 131 350.00 | 3 131 350.00 | | 3 131 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405 310.00 | 318 705.00 | 86 605.00 | 405 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877 612.00 | 857 612.00 | 20 000.00 | 877 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 968 582.00 | 3 968 582.00 | | 3 968 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 373 892.00 | 4 287 287.00 | 86 605.00 | 4 373 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 306 291.00 | 9 286 291.00 | 20 000.00 | 9 306 291.00 |