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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 062.00 | 79 521.00 | 9 541.00 | 89 062.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 92 350.00 | 92 350.00 | | 92 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 083.00 | 540 201.00 | 50 881.00 | 591 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 614 672.00 | 1 270 970.00 | 343 702.00 | 1 614 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 415 198.00 | | 415 198.00 | 415 198.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BF Prêts | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448 593.00 | | 448 593.00 | 448 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 726 331.00 | 2 609 213.00 | 2 117 118.00 | 4 726 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 722 369.00 | 75 000.00 | 2 647 369.00 | 2 722 369.00 |
BN En cours de production de biens | 2 711 369.00 | | 2 711 369.00 | 2 711 369.00 |
BT Marchandises | 47 386.00 | | 47 386.00 | 47 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 382.00 | | 22 382.00 | 22 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 365 224.00 | | 4 365 224.00 | 4 365 224.00 |
BZ Autres créances | 1 031 333.00 | | 1 031 333.00 | 1 031 333.00 |
CF Disponibilités | 236 397.00 | | 236 397.00 | 236 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 820.00 | | 78 820.00 | 78 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 215 280.00 | 75 000.00 | 11 140 280.00 | 11 215 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 941 611.00 | 2 684 213.00 | 13 257 399.00 | 15 941 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 366 868.00 | | | 366 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 170 159.00 | 626 170.00 | 543 989.00 | 1 170 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 000.00 | 655 000.00 | | 655 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
DG Autres réserves | 572 662.00 | 369 047.00 | | 572 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 374.00 | 203 615.00 | | 402 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 540.00 | 116 987.00 | | 113 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 076.00 | 1 468 149.00 | | 1 867 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 322.00 | 629 121.00 | | 810 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 776.00 | 95 472.00 | | 102 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 083 768.00 | 1 793 642.00 | | 2 083 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 472 831.00 | 2 732 376.00 | | 3 472 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 399 342.00 | 1 814 101.00 | | 1 399 342.00 |
EA Autres dettes | 3 521 284.00 | 4 106 039.00 | | 3 521 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 390 323.00 | 11 170 750.00 | | 11 390 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 257 399.00 | 12 638 899.00 | | 13 257 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 290 323.00 | 10 990 750.00 | | 11 290 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630 322.00 | 336 529.00 | | 630 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 062 700.00 | 202 215.00 | 13 264 915.00 | 13 062 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 062 700.00 | 202 215.00 | 13 264 915.00 | 13 062 700.00 |
FM Production stockée | | | 77 258.00 | |
FN Production immobilisée | | | 139 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 635 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 151 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -525 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 044 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 015 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 720.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 128 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 786.00 | 67 305.00 | | 35 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 786.00 | 67 305.00 | | 35 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 922.00 | 7 031.00 | | 4 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 704.00 | 58 362.00 | | 32 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 626.00 | 65 393.00 | | 37 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 840.00 | 1 912.00 | | -1 840.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 038.00 | 101 772.00 | | 27 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 130.00 | 148 959.00 | | 19 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 676 974.00 | 14 629 803.00 | | 13 676 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 274 600.00 | 14 426 189.00 | | 13 274 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 374.00 | 203 615.00 | | 402 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 078.00 | 115 547.00 | | 134 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 776.00 | 102 776.00 | | 102 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 472 831.00 | 3 472 831.00 | | 3 472 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 521 284.00 | 3 521 284.00 | | 3 521 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 322.00 | 710 322.00 | 100 000.00 | 810 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399 342.00 | 1 399 342.00 | | 1 399 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 475 377.00 | 5 475 377.00 | | 5 475 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 928 850.00 | 5 864 245.00 | 64 605.00 | 5 928 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 306 554.00 | 9 206 554.00 | 100 000.00 | 9 306 554.00 |