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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 458.00 | 86 763.00 | 16 695.00 | 103 458.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 92 350.00 | 92 350.00 | | 92 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 791.00 | 590 941.00 | 72 849.00 | 663 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 634 866.00 | 1 401 803.00 | 233 063.00 | 1 634 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 388.00 | | 291 388.00 | 291 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BF Prêts | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427 353.00 | | 427 353.00 | 427 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 987 211.00 | 3 061 176.00 | 1 926 035.00 | 4 987 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 673 941.00 | 75 000.00 | 3 598 941.00 | 3 673 941.00 |
BN En cours de production de biens | 2 755 667.00 | | 2 755 667.00 | 2 755 667.00 |
BT Marchandises | 41 440.00 | | 41 440.00 | 41 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 085.00 | | 48 085.00 | 48 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 718 890.00 | | 3 718 890.00 | 3 718 890.00 |
BZ Autres créances | 195 344.00 | | 195 344.00 | 195 344.00 |
CF Disponibilités | 371 615.00 | | 371 615.00 | 371 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 892.00 | | 55 892.00 | 55 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 860 874.00 | 75 000.00 | 10 785 874.00 | 10 860 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 848 084.00 | 3 136 176.00 | 12 711 908.00 | 15 848 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 352 792.00 | | | 352 792.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 461 327.00 | 889 319.00 | 572 008.00 | 1 461 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 000.00 | 655 000.00 | | 655 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
DG Autres réserves | 875 421.00 | 576 796.00 | | 875 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 761.00 | 298 625.00 | | 215 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 455.00 | 110 093.00 | | 96 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 137.00 | 1 764 014.00 | | 1 966 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 693.00 | 877 612.00 | | 1 294 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 945.00 | 112 015.00 | | 159 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 690 289.00 | 1 226 099.00 | | 690 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 348 062.00 | 3 613 188.00 | | 3 348 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 918 696.00 | 1 562 126.00 | | 1 918 696.00 |
EA Autres dettes | 3 324 086.00 | 3 131 350.00 | | 3 324 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 745 772.00 | 10 532 390.00 | | 10 745 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 711 908.00 | 12 296 404.00 | | 12 711 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 745 772.00 | 10 512 390.00 | | 10 745 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 693.00 | 777 612.00 | | 214 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 945.00 | | | 159 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 169 536.00 | 14 128.00 | 13 183 664.00 | 13 169 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 169 536.00 | 14 128.00 | 13 183 664.00 | 13 169 536.00 |
FM Production stockée | | | -219 526.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 065 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 984 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -422 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 984 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 203.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 707 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 638.00 | 4 147.00 | | 13 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 638.00 | 4 147.00 | | 16 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 482.00 | 4 860.00 | | 20 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 482.00 | 4 860.00 | | 20 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 844.00 | -713.00 | | -3 844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 934.00 | 55 972.00 | | 38 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 172.00 | 43 819.00 | | 38 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 082 149.00 | 14 544 911.00 | | 13 082 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 866 389.00 | 14 246 286.00 | | 12 866 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 761.00 | 298 625.00 | | 215 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 398.00 | 149 112.00 | | 85 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 817 973.00 | 243 203.00 | | 2 817 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826 965.00 | 149 117.00 | | 826 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 991 008.00 | 94 086.00 | | 1 991 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 945.00 | 159 945.00 | | 159 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 348 062.00 | 3 348 062.00 | | 3 348 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 918 696.00 | 1 918 696.00 | | 1 918 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 324 086.00 | 3 324 086.00 | | 3 324 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439 696.00 | 352 792.00 | 86 904.00 | 439 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 294 693.00 | 1 294 693.00 | | 1 294 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 970 126.00 | 3 970 126.00 | | 3 970 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 409 822.00 | 4 322 918.00 | 86 904.00 | 4 409 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 055 482.00 | 10 055 482.00 | | 10 055 482.00 |