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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 162.00 | 75 475.00 | 9 687.00 | 85 162.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 92 350.00 | 92 350.00 | | 92 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 489.00 | 515 175.00 | 69 314.00 | 584 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422 393.00 | 1 211 252.00 | 211 142.00 | 1 422 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 340 033.00 | | 340 033.00 | 340 033.00 |
AX Avances et acomptes | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BF Prêts | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494 386.00 | | 494 386.00 | 494 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 499 246.00 | 2 403 406.00 | 2 095 841.00 | 4 499 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200 135.00 | 75 000.00 | 2 125 135.00 | 2 200 135.00 |
BN En cours de production de biens | 2 634 111.00 | | 2 634 111.00 | 2 634 111.00 |
BT Marchandises | 44 573.00 | | 44 573.00 | 44 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 709 437.00 | | 4 709 437.00 | 4 709 437.00 |
BZ Autres créances | 719 335.00 | | 719 335.00 | 719 335.00 |
CF Disponibilités | 187 765.00 | | 187 765.00 | 187 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 801.00 | | 109 801.00 | 109 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 618 059.00 | 75 000.00 | 10 543 059.00 | 10 618 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 117 305.00 | 2 478 406.00 | 12 638 899.00 | 15 117 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 407 781.00 | | | 407 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 170 159.00 | 509 154.00 | 661 005.00 | 1 170 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 000.00 | 655 000.00 | | 655 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
DG Autres réserves | 369 047.00 | 572 882.00 | | 369 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 615.00 | 246 805.00 | | 203 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 987.00 | 18 709.00 | | 116 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 149.00 | 1 616 896.00 | | 1 468 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 121.00 | 1 050 042.00 | | 629 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 472.00 | 96 784.00 | | 95 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 793 642.00 | 780 954.00 | | 1 793 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 376.00 | 4 636 696.00 | | 2 732 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 814 101.00 | 1 183 688.00 | | 1 814 101.00 |
EA Autres dettes | 4 106 039.00 | 2 742 856.00 | | 4 106 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 170 750.00 | 10 491 020.00 | | 11 170 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 638 899.00 | 12 107 916.00 | | 12 638 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 990 750.00 | 10 178 428.00 | | 10 990 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336 529.00 | 529 932.00 | | 336 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 285 302.00 | 491 278.00 | 13 776 580.00 | 13 285 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 285 302.00 | 491 278.00 | 13 776 580.00 | 13 285 302.00 |
FM Production stockée | | | 155 757.00 | |
FN Production immobilisée | | | 160 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 553 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 830 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 666 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 885 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 742.00 | |
GE Autres charges | | | 7 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 033 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 305.00 | 3 500.00 | | 67 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 305.00 | 3 500.00 | | 67 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 031.00 | 2 398.00 | | 7 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 362.00 | | | 58 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 393.00 | 2 398.00 | | 65 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 912.00 | 1 102.00 | | 1 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 772.00 | 26 810.00 | | 101 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 959.00 | 24 942.00 | | 148 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 629 803.00 | 12 842 140.00 | | 14 629 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 426 189.00 | 12 595 335.00 | | 14 426 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 615.00 | 246 805.00 | | 203 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 547.00 | 73 862.00 | | 115 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 472.00 | 95 472.00 | | 95 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 376.00 | 2 732 376.00 | | 2 732 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 106 039.00 | 4 106 039.00 | | 4 106 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629 121.00 | 449 121.00 | 180 000.00 | 629 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814 101.00 | 1 814 101.00 | | 1 814 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 038 954.00 | 5 895 399.00 | 143 555.00 | 6 038 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 377 109.00 | 9 197 109.00 | 180 000.00 | 9 377 109.00 |