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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | 327 810.00 | 280 565.00 | 47 245.00 | 327 810.00 |
AP Constructions | 349 581.00 | 293 203.00 | 56 377.00 | 349 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 671.00 | 500 511.00 | 77 160.00 | 577 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 783.00 | 49 836.00 | 18 948.00 | 68 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 773.00 | 1 124 877.00 | 204 896.00 | 1 329 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628 286.00 | | 628 286.00 | 628 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 830.00 | | 31 830.00 | 31 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 780.00 | | 893 780.00 | 893 780.00 |
BZ Autres créances | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
CF Disponibilités | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 878.00 | | 1 589 878.00 | 1 589 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 651.00 | 1 124 877.00 | 1 794 773.00 | 2 919 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 880.00 | 108 880.00 | | 108 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
DG Autres réserves | 933 581.00 | 921 694.00 | | 933 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 959.00 | 11 887.00 | | -76 959.00 |
DL TOTAL (I) | 976 768.00 | 1 053 727.00 | | 976 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 612.00 | 300 984.00 | | 467 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 715.00 | 315 153.00 | | 284 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 324.00 | 67 879.00 | | 65 324.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | 40.00 | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 005.00 | 684 057.00 | | 818 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 773.00 | 1 737 784.00 | | 1 794 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 005.00 | 684 057.00 | | 818 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466 288.00 | 285 324.00 | | 466 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 147 712.00 | 16 833.00 | 2 164 545.00 | 2 147 712.00 |
FG Production vendue services | 75 414.00 | | 75 414.00 | 75 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 126.00 | 16 833.00 | 2 239 959.00 | 2 223 126.00 |
FM Production stockée | | | -24 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 393 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 705.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 479.00 | | | 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -6 156.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 811.00 | 2 093 004.00 | | 2 221 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 769.00 | 2 081 118.00 | | 2 298 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 959.00 | 11 887.00 | | -76 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 867.00 | | 46 906.00 | 1 282 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 329 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 323 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 029.00 | | 46 816.00 | 1 277 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 076.00 | | 90.00 | 5 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 172.00 | 25 705.00 | | 1 099 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 409.00 | 25 705.00 | | 1 098 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 715.00 | 284 715.00 | | 284 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 893 780.00 | 893 780.00 | | 893 780.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 612.00 | 467 612.00 | | 467 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
VP Divers | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 029.00 | 929 029.00 | | 929 029.00 |
VW T.V.A. | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 005.00 | 818 005.00 | | 818 005.00 |