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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | 327 810.00 | 290 373.00 | 37 437.00 | 327 810.00 |
AP Constructions | 349 581.00 | 311 433.00 | 38 147.00 | 349 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 026.00 | 550 296.00 | 95 730.00 | 646 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 072.00 | 57 321.00 | 33 750.00 | 91 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 820.00 | 1 210 185.00 | 210 634.00 | 1 420 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 305 585.00 | | 1 305 585.00 | 1 305 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 208.00 | | 544 208.00 | 544 208.00 |
BZ Autres créances | 55 834.00 | | 55 834.00 | 55 834.00 |
CF Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 409.00 | | 1 944 409.00 | 1 944 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 229.00 | 1 210 185.00 | 2 155 043.00 | 3 365 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 880.00 | 108 880.00 | | 108 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
DG Autres réserves | 843 843.00 | 896 178.00 | | 843 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 342.00 | -52 335.00 | | -58 342.00 |
DL TOTAL (I) | 905 646.00 | 963 988.00 | | 905 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 205.00 | 681 037.00 | | 852 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 535.00 | 338 958.00 | | 319 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 965.00 | 50 488.00 | | 76 965.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | 1 182.00 | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 397.00 | 1 071 665.00 | | 1 249 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 043.00 | 2 035 653.00 | | 2 155 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 397.00 | 1 071 665.00 | | 1 249 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 848 290.00 | 657 610.00 | | 848 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 161 251.00 | 6 871.00 | 2 168 122.00 | 2 161 251.00 |
FG Production vendue services | 70 104.00 | | 70 104.00 | 70 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 355.00 | 6 871.00 | 2 238 226.00 | 2 231 355.00 |
FM Production stockée | | | -5 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 635 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 620.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 315.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 357.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 068.00 | 10 357.00 | | -1 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 144.00 | 2 121 251.00 | | 2 233 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 487.00 | 2 173 586.00 | | 2 291 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 342.00 | -52 335.00 | | -58 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 803.00 | | 53 017.00 | 1 367 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 414 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 471.00 | | 53 017.00 | 1 361 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 565.00 | 35 620.00 | | 1 174 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 803.00 | 35 620.00 | | 1 173 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 535.00 | 319 535.00 | | 319 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UX Autres créances clients | 544 208.00 | 544 208.00 | | 544 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VB T. V. A. | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852 205.00 | 852 205.00 | | 852 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
VP Divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 914.00 | 602 914.00 | | 602 914.00 |
VW T.V.A. | 36 493.00 | 36 493.00 | | 36 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 397.00 | 1 249 397.00 | | 1 249 397.00 |