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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 340 921.00 | 301 437.00 | 39 484.00 | 340 921.00 |
AP Constructions | 352 427.00 | 330 329.00 | 22 098.00 | 352 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 348.00 | 496 175.00 | 121 173.00 | 617 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 380.00 | 68 448.00 | 17 932.00 | 86 380.00 |
AX Avances et acomptes | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 906.00 | 1 196 389.00 | 257 518.00 | 1 453 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 073 775.00 | | 1 073 775.00 | 1 073 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 099.00 | | 39 099.00 | 39 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 608.00 | | 558 608.00 | 558 608.00 |
BZ Autres créances | 43 155.00 | | 43 155.00 | 43 155.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 857.00 | | 1 716 857.00 | 1 716 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 763.00 | 1 196 389.00 | 1 974 375.00 | 3 170 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 880.00 | 108 880.00 | | 108 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
DG Autres réserves | 593 156.00 | 658 071.00 | | 593 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 391.00 | -64 915.00 | | -16 391.00 |
DL TOTAL (I) | 696 911.00 | 713 302.00 | | 696 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 566.00 | 802 021.00 | | 906 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 934.00 | 149 247.00 | | 217 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 228.00 | 72 328.00 | | 47 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
EA Autres dettes | 84 000.00 | 103.00 | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 464.00 | 1 023 698.00 | | 1 277 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 375.00 | 1 737 000.00 | | 1 974 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 464.00 | 994 284.00 | | 1 277 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874 438.00 | 714 262.00 | | 874 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 227.00 | | 106 333.00 | 1 452 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 654.00 | 1 453 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 654.00 | 1 448 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 483.00 | | 106 246.00 | 1 446 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 744.00 | | 87.00 | 5 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 615.00 | 46 911.00 | 100 138.00 | 1 249 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 615.00 | 46 911.00 | 100 138.00 | 1 249 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 934.00 | 217 934.00 | | 217 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UX Autres créances clients | 558 608.00 | 558 608.00 | | 558 608.00 |
VB T. V. A. | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
VC Groupe et associés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877 152.00 | 877 152.00 | | 877 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 175.00 | | | 55 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 794.00 | 603 794.00 | | 603 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 464.00 | 1 277 464.00 | | 1 277 464.00 |