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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 340 921.00 | 294 272.00 | 46 649.00 | 340 921.00 |
AP Constructions | 349 581.00 | 317 510.00 | 32 071.00 | 349 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 728.00 | 561 485.00 | 110 242.00 | 671 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 380.00 | 55 667.00 | 30 713.00 | 86 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 353.00 | 1 228 934.00 | 225 419.00 | 1 454 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 229 421.00 | | 1 229 421.00 | 1 229 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 742.00 | | 35 742.00 | 35 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 370.00 | | 531 370.00 | 531 370.00 |
BZ Autres créances | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
CF Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 021.00 | | 1 831 021.00 | 1 831 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 374.00 | 1 228 934.00 | 2 056 440.00 | 3 285 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 880.00 | 108 880.00 | | 108 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
DG Autres réserves | 785 501.00 | 843 843.00 | | 785 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 429.00 | -58 342.00 | | -127 429.00 |
DL TOTAL (I) | 778 217.00 | 905 646.00 | | 778 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 689.00 | 852 205.00 | | 1 019 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 533.00 | 319 535.00 | | 172 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 972.00 | 76 965.00 | | 71 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 692.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 223.00 | 1 249 397.00 | | 1 278 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 440.00 | 2 155 043.00 | | 2 056 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 634.00 | 1 249 397.00 | | 1 193 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 861 542.00 | 848 290.00 | | 861 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 228 255.00 | 2 025.00 | 2 230 280.00 | 2 228 255.00 |
FG Production vendue services | 70 104.00 | | 70 104.00 | 70 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 298 359.00 | 2 025.00 | 2 300 384.00 | 2 298 359.00 |
FM Production stockée | | | -38.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 495 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 648.00 | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 068.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 068.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 533.00 | 2 233 144.00 | | 2 308 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 963.00 | 2 291 487.00 | | 2 435 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 429.00 | -58 342.00 | | -127 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 820.00 | | 57 568.00 | 1 420 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136.00 | 5 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 035.00 | 1 454 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 137.00 | 1 448 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 488.00 | | 57 259.00 | 1 414 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 570.00 | | 310.00 | 5 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 185.00 | 42 648.00 | 23 900.00 | 1 210 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 423.00 | 42 648.00 | 23 137.00 | 1 209 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 533.00 | 172 533.00 | | 172 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 531 370.00 | 531 370.00 | | 531 370.00 |
VB T. V. A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865 270.00 | 865 270.00 | | 865 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 419.00 | 69 830.00 | 84 589.00 | 154 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 666.00 | | | 190 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35.00 | | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VP Divers | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 737.00 | 565 737.00 | | 565 737.00 |
VW T.V.A. | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 223.00 | 1 193 634.00 | 84 589.00 | 1 278 223.00 |