| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 340 921.00 | 298 313.00 | 42 607.00 | 340 921.00 |
AP Constructions | 352 427.00 | 323 896.00 | 28 530.00 | 352 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 756.00 | 564 744.00 | 102 011.00 | 666 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 380.00 | 62 661.00 | 23 719.00 | 86 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 227.00 | 1 249 615.00 | 202 612.00 | 1 452 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 818 479.00 | | 818 479.00 | 818 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 842.00 | | 88 842.00 | 88 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 739.00 | | 596 739.00 | 596 739.00 |
BZ Autres créances | 28 711.00 | | 28 711.00 | 28 711.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 388.00 | | 1 534 388.00 | 1 534 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 615.00 | 1 249 615.00 | 1 737 000.00 | 2 986 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 880.00 | 108 880.00 | | 108 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
DG Autres réserves | 658 071.00 | 785 501.00 | | 658 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 915.00 | -127 429.00 | | -64 915.00 |
DL TOTAL (I) | 713 302.00 | 778 217.00 | | 713 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 021.00 | 1 019 689.00 | | 802 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 247.00 | 172 533.00 | | 149 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 328.00 | 71 972.00 | | 72 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 022.00 | | |
EA Autres dettes | 103.00 | 7.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 698.00 | 1 278 223.00 | | 1 023 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 000.00 | 2 056 440.00 | | 1 737 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 284.00 | 1 193 634.00 | | 994 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714 262.00 | 861 542.00 | | 714 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 353.00 | | 21 393.00 | 1 454 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 519.00 | 1 452 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 519.00 | 1 446 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 609.00 | | 21 393.00 | 1 448 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 934.00 | 44 200.00 | 23 519.00 | 1 228 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 934.00 | 44 200.00 | 23 519.00 | 1 228 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 247.00 | 149 247.00 | | 149 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 596 739.00 | 596 739.00 | | 596 739.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VC Groupe et associés | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717 431.00 | 717 431.00 | | 717 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 589.00 | 55 175.00 | 29 414.00 | 84 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 830.00 | | | 69 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 878.00 | 626 878.00 | | 626 878.00 |
VW T.V.A. | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 698.00 | 994 284.00 | 29 414.00 | 1 023 698.00 |