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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 843.00 | 25 326.00 | 516.00 | 25 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 044.00 | 88 703.00 | 137 341.00 | 226 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 963.00 | 114 029.00 | 351 933.00 | 465 963.00 |
BT Marchandises | 188 562.00 | 8 722.00 | 179 840.00 | 188 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BZ Autres créances | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
CF Disponibilités | 274 347.00 | | 274 347.00 | 274 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 147.00 | 8 722.00 | 474 424.00 | 483 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 109.00 | 122 752.00 | 826 358.00 | 949 109.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 512 909.00 | 468 855.00 | | 512 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 156.00 | 44 054.00 | | 41 156.00 |
DL TOTAL (I) | 562 865.00 | 521 709.00 | | 562 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 274.00 | 136 789.00 | | 105 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 343.00 | 10 636.00 | | 4 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 198.00 | 44 082.00 | | 69 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 529.00 | 69 002.00 | | 76 529.00 |
EA Autres dettes | 8 149.00 | 7 492.00 | | 8 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 493.00 | 268 001.00 | | 263 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 358.00 | 789 710.00 | | 826 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 963.00 | | | 465 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 886.00 | | | 251 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 994.00 | 24 035.00 | | 89 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 994.00 | 24 035.00 | | 89 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 198.00 | 69 198.00 | | 69 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
UX Autres créances clients | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VB T. V. A. | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VC Groupe et associés | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 958.00 | 31 799.00 | 73 159.00 | 104 958.00 |
VI Groupe et associés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 547.00 | | | 31 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 314.00 | 20 238.00 | 13 076.00 | 33 314.00 |
VW T.V.A. | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 493.00 | 190 334.00 | 73 159.00 | 263 493.00 |