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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 526.00 | 9 172.00 | 353.00 | 9 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 050.00 | 99 259.00 | 121 791.00 | 221 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 653.00 | 108 432.00 | 341 221.00 | 449 653.00 |
BT Marchandises | 182 643.00 | | 182 643.00 | 182 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BZ Autres créances | 25 251.00 | | 25 251.00 | 25 251.00 |
CF Disponibilités | 263 779.00 | | 263 779.00 | 263 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 557.00 | | 478 557.00 | 478 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 211.00 | 108 432.00 | 819 779.00 | 928 211.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 539 065.00 | 512 908.00 | | 539 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 201.00 | 41 156.00 | | 57 201.00 |
DL TOTAL (I) | 605 066.00 | 562 865.00 | | 605 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 330.00 | 105 274.00 | | 79 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 621.00 | 4 342.00 | | 6 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 407.00 | 69 177.00 | | 57 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 175.00 | 76 528.00 | | 71 175.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 8 148.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 712.00 | 263 472.00 | | 214 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 779.00 | 826 337.00 | | 819 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 837.00 | 263 472.00 | | 173 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | 316.00 | | 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 963.00 | | 11 215.00 | 465 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 524.00 | 449 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 524.00 | 230 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 887.00 | | 6 215.00 | 251 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 076.00 | | 5 000.00 | 14 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 029.00 | 21 926.00 | 27 524.00 | 114 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 029.00 | 21 926.00 | 27 524.00 | 114 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 407.00 | 57 407.00 | | 57 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
UX Autres créances clients | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | | | 830.00 |
VC Groupe et associés | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 330.00 | 38 455.00 | 40 875.00 | 79 330.00 |
VI Groupe et associés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 211.00 | 32 135.00 | 18 076.00 | 50 211.00 |
VW T.V.A. | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 713.00 | 173 837.00 | 40 875.00 | 214 713.00 |