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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 321.00 | 179 869.00 | 50 451.00 | 230 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 210.00 | 189 395.00 | 348 814.00 | 538 210.00 |
BT Marchandises | 230 823.00 | | 230 823.00 | 230 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BZ Autres créances | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
CF Disponibilités | 252 618.00 | | 252 618.00 | 252 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 923.00 | | 511 923.00 | 511 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 133.00 | 189 395.00 | 860 737.00 | 1 050 133.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 286.00 | | 80 286.00 | 80 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 562 145.00 | 557 661.00 | | 562 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 025.00 | 154 483.00 | | 130 025.00 |
DL TOTAL (I) | 700 970.00 | 720 945.00 | | 700 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 281.00 | | 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356.00 | 2 011.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 444.00 | 86 722.00 | | 61 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 681.00 | 113 689.00 | | 87 681.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 1 319.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 767.00 | 204 024.00 | | 159 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 737.00 | 924 969.00 | | 860 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 410.00 | 202 012.00 | | 159 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 942.00 | | 928 942.00 | 928 942.00 |
FD Production vendue biens | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 700.00 | | 930 700.00 | 930 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 846.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 673.00 | | | 32 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 673.00 | | | 32 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 192.00 | 154.00 | | 5 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 566.00 | | | 31 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 758.00 | 154.00 | | 36 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 085.00 | -154.00 | | -4 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 218.00 | 49 046.00 | | 36 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 860.00 | 978 947.00 | | 1 003 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 835.00 | 824 463.00 | | 873 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 025.00 | 154 483.00 | | 130 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 165.00 | | 117 611.00 | 452 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 566.00 | 98 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 566.00 | 538 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 088.00 | | 6 759.00 | 233 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 076.00 | | 110 852.00 | 19 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 549.00 | 18 847.00 | | 170 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 549.00 | 18 847.00 | | 170 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 444.00 | 61 444.00 | | 61 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 966.00 | 97 966.00 | | 97 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
UX Autres créances clients | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 753.00 | 27 677.00 | 18 076.00 | 45 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 411.00 | 159 411.00 | | 159 411.00 |