| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 527.00 | 9 498.00 | 29.00 | 9 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 921.00 | 141 407.00 | 81 513.00 | 222 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 676.00 | | 33 676.00 | 33 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 123.00 | 150 905.00 | 316 219.00 | 467 123.00 |
BT Marchandises | 200 183.00 | | 200 183.00 | 200 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
CF Disponibilités | 316 641.00 | | 316 641.00 | 316 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 281.00 | | 530 281.00 | 530 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 404.00 | 150 905.00 | 846 499.00 | 997 404.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 553 589.00 | 571 267.00 | | 553 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 073.00 | 57 322.00 | | 114 073.00 |
DL TOTAL (I) | 676 461.00 | 637 389.00 | | 676 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 504.00 | 40 938.00 | | 9 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 733.00 | 57 067.00 | | 56 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 928.00 | 67 370.00 | | 100 928.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 038.00 | 165 375.00 | | 170 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 499.00 | 802 763.00 | | 846 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 436.00 | 129 926.00 | | 167 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906 490.00 | | 906 490.00 | 906 490.00 |
FD Production vendue biens | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 695.00 | | 906 695.00 | 906 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 462.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 1 158.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 1 158.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 540.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 540.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 958.00 | 618.00 | | 2 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 479.00 | 12 984.00 | | 37 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 552.00 | 833 112.00 | | 925 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 480.00 | 775 790.00 | | 811 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 073.00 | 57 322.00 | | 114 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 402.00 | | 1 721.00 | 465 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 726.00 | | 1 721.00 | 230 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 676.00 | | | 34 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 443.00 | 21 462.00 | 150 905.00 | 129 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 443.00 | 21 462.00 | 150 905.00 | 129 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 733.00 | 56 733.00 | | 56 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 676.00 | | 33 676.00 | 33 676.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VC Groupe et associés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 661.00 | | | 32 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 134.00 | 13 457.00 | 33 676.00 | 47 134.00 |
VW T.V.A. | 36 499.00 | 36 499.00 | | 36 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 436.00 | 167 436.00 | | 167 436.00 |