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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 527.00 | 9 335.00 | 191.00 | 9 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 199.00 | 120 108.00 | 101 092.00 | 221 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 676.00 | | 33 676.00 | 33 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 402.00 | 129 443.00 | 335 959.00 | 465 402.00 |
BT Marchandises | 189 266.00 | | 189 266.00 | 189 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BZ Autres créances | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
CF Disponibilités | 260 166.00 | | 260 166.00 | 260 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 804.00 | | 466 804.00 | 466 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 206.00 | 129 443.00 | 802 763.00 | 932 206.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 571 267.00 | 539 065.00 | | 571 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 322.00 | 57 201.00 | | 57 322.00 |
DL TOTAL (I) | 637 389.00 | 605 066.00 | | 637 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 938.00 | 79 330.00 | | 40 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 621.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 067.00 | 57 407.00 | | 57 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 370.00 | 71 175.00 | | 67 370.00 |
EA Autres dettes | | 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 375.00 | 214 712.00 | | 165 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 763.00 | 819 779.00 | | 802 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 161.00 | 173 837.00 | | 157 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 444.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 275.00 | | 817 275.00 | 817 275.00 |
FG Production vendue services | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 543.00 | | 817 543.00 | 817 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 196.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 158.00 | 1 040.00 | | 1 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 158.00 | 1 040.00 | | 1 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 262.00 | | 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 612.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 618.00 | 429.00 | | 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 984.00 | 12 037.00 | | 12 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 112.00 | 890 277.00 | | 833 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 790.00 | 833 075.00 | | 775 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 322.00 | 57 202.00 | | 57 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 653.00 | | 15 933.00 | 449 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185.00 | 465 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185.00 | 230 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 577.00 | | 333.00 | 230 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 076.00 | | 15 600.00 | 19 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 432.00 | 21 196.00 | 185.00 | 108 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 432.00 | 21 196.00 | 185.00 | 108 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 33 676.00 | | 33 676.00 | 33 676.00 |
UX Autres créances clients | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VC Groupe et associés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 048.00 | 17 372.00 | 33 676.00 | 51 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |