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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 961.00 | 52 147.00 | 27 814.00 | 79 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 405.00 | 52 591.00 | 27 814.00 | 80 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 213.00 | | 26 213.00 | 26 213.00 |
060 Stock marchandises | 78 482.00 | | 78 482.00 | 78 482.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 338.00 | 8 288.00 | 119 050.00 | 127 338.00 |
072 Créances – Autres | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
084 Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 828.00 | 8 288.00 | 241 540.00 | 249 828.00 |
110 Total général Actif | 330 233.00 | 60 879.00 | 269 354.00 | 330 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 806.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 38 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 784.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 323 023.00 | | | 323 023.00 |
214 Production vendue de biens – France | -40.00 | | | -40.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 394.00 | | | 94 394.00 |
222 Production stockée | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
230 Autres produits | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 870.00 | | | 446 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 608.00 | | | 219 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 973.00 | | | -22 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
242 Autres charges externes. | 68 428.00 | | | 68 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 105.00 | | | 103 105.00 |
252 Charges sociales | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 535.00 | | | 425 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
290 Produits exceptionnels | 73.00 | | | 73.00 |
294 Charges financières | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 569.00 | | | 16 569.00 |