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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 347.00 | 86 386.00 | 63 961.00 | 150 347.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 806.00 | 86 830.00 | 63 976.00 | 150 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 94 405.00 | | 94 405.00 | 94 405.00 |
060 Stock marchandises | 71 331.00 | | 71 331.00 | 71 331.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 731.00 | 20 189.00 | 63 542.00 | 83 731.00 |
072 Créances – Autres | 33 835.00 | | 33 835.00 | 33 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 545.00 | 20 189.00 | 267 356.00 | 287 545.00 |
110 Total général Actif | 438 351.00 | 107 019.00 | 331 332.00 | 438 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 950.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 76 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 640.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 316 935.00 | | | 316 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 885.00 | | | 88 885.00 |
222 Production stockée | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
230 Autres produits | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 309.00 | | | 449 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 772.00 | | | 207 772.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 355.00 | | | -5 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
242 Autres charges externes. | 70 096.00 | | | 70 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 926.00 | | | 103 926.00 |
252 Charges sociales | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 113.00 | | | 447 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
294 Charges financières | 600.00 | | | 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 310.00 | | | 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 706.00 | | | 91 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 655.00 | | | 63 655.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 555.00 | | | 4 555.00 |