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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 873.00 | 64 914.00 | 24 959.00 | 89 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 317.00 | 65 358.00 | 24 959.00 | 90 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 516.00 | | 61 516.00 | 61 516.00 |
060 Stock marchandises | 81 353.00 | | 81 353.00 | 81 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 456.00 | 14 440.00 | 94 016.00 | 108 456.00 |
072 Créances – Autres | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
084 Disponibilités | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 239.00 | 14 440.00 | 269 800.00 | 284 239.00 |
110 Total général Actif | 374 557.00 | 79 798.00 | 294 759.00 | 374 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 912.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 72 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 380 825.00 | | | 380 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 592.00 | | | 120 592.00 |
222 Production stockée | 35 303.00 | | | 35 303.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
230 Autres produits | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 572.00 | | | 541 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 575.00 | | | 274 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 871.00 | | | -2 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
242 Autres charges externes. | 66 417.00 | | | 66 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 857.00 | | | 118 857.00 |
252 Charges sociales | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
262 Autres charges | 94.00 | | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 574.00 | | | 519 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
294 Charges financières | 908.00 | | | 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 405.00 | | | 80 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 912.00 | | | 9 912.00 |