| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 649.00 | 103 587.00 | 65 061.00 | 168 649.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 108.00 | 104 031.00 | 65 076.00 | 169 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 97 095.00 | | 97 095.00 | 97 095.00 |
060 Stock marchandises | 51 181.00 | | 51 181.00 | 51 181.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 110.00 | 24 829.00 | 144 281.00 | 169 110.00 |
072 Créances – Autres | 34 364.00 | | 34 364.00 | 34 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 502.00 | 24 829.00 | 329 672.00 | 354 502.00 |
110 Total général Actif | 523 609.00 | 128 861.00 | 394 749.00 | 523 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 611.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 107 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 256.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 351.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 509 599.00 | 341 978.00 | | 509 599.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 837.00 | 104 998.00 | | 92 837.00 |
222 Production stockée | -7 933.00 | 10 623.00 | | -7 933.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 750.00 | 1 050.00 | | 8 750.00 |
230 Autres produits | 29 027.00 | 15 545.00 | | 29 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 632 280.00 | 474 193.00 | | 632 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 367 516.00 | 202 885.00 | | 367 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 702.00 | 18 448.00 | | 1 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 360.00 | 26 379.00 | | 13 360.00 |
242 Autres charges externes. | 70 772.00 | 72 874.00 | | 70 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 970.00 | 3 269.00 | | 2 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 312.00 | 101 994.00 | | 111 312.00 |
252 Charges sociales | 31 832.00 | 25 610.00 | | 31 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 675.00 | 15 502.00 | | 17 675.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 567.00 | 696.00 | | 6 567.00 |
262 Autres charges | 197.00 | 1 231.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 623 903.00 | 468 888.00 | | 623 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 377.00 | 5 306.00 | | 8 377.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
294 Charges financières | 711.00 | 980.00 | | 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 111.00 | 205.00 | | 5 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | 461.00 | | 1 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 675.00 | 3 660.00 | | 6 675.00 |