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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 509.00 | 101 888.00 | 51 621.00 | 153 509.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 968.00 | 102 332.00 | 51 636.00 | 153 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 105 028.00 | | 105 028.00 | 105 028.00 |
060 Stock marchandises | 52 883.00 | | 52 883.00 | 52 883.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 861.00 | 19 905.00 | 91 956.00 | 111 861.00 |
072 Créances – Autres | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 206.00 | 19 905.00 | 258 301.00 | 278 206.00 |
110 Total général Actif | 432 174.00 | 122 237.00 | 309 936.00 | 432 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 662.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 59 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 162.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 341 978.00 | 316 935.00 | | 341 978.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 998.00 | 88 885.00 | | 104 998.00 |
222 Production stockée | 10 623.00 | 34 507.00 | | 10 623.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 050.00 | 5 304.00 | | 1 050.00 |
230 Autres produits | 15 545.00 | 3 678.00 | | 15 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 193.00 | 449 309.00 | | 474 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 885.00 | 207 772.00 | | 202 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 448.00 | -5 355.00 | | 18 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 379.00 | 23 202.00 | | 26 379.00 |
242 Autres charges externes. | 72 874.00 | 70 096.00 | | 72 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 269.00 | 3 984.00 | | 3 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 994.00 | 103 926.00 | | 101 994.00 |
252 Charges sociales | 25 610.00 | 30 784.00 | | 25 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 502.00 | 10 020.00 | | 15 502.00 |
256 Dotations aux provisions | 696.00 | 2 656.00 | | 696.00 |
262 Autres charges | 1 231.00 | 27.00 | | 1 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 888.00 | 447 113.00 | | 468 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 306.00 | 2 196.00 | | 5 306.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 976.00 | | |
294 Charges financières | 980.00 | 600.00 | | 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | 3 548.00 | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 310.00 | | 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 660.00 | 2 715.00 | | 3 660.00 |