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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
AH Fonds commercial | 317 102.00 | | 317 102.00 | 317 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 246.00 | 373 094.00 | 51 152.00 | 424 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 588.00 | 406 254.00 | 381 333.00 | 787 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 441.00 | 34 756.00 | 875 685.00 | 910 441.00 |
BZ Autres créances | 120 052.00 | | 120 052.00 | 120 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 200.00 | | 300 200.00 | 300 200.00 |
CF Disponibilités | 282 428.00 | | 282 428.00 | 282 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 936.00 | | 46 936.00 | 46 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 058.00 | 34 756.00 | 1 625 302.00 | 1 660 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 646.00 | 441 011.00 | 2 006 636.00 | 2 447 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 285.00 | 76 285.00 | | 76 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 010.00 | 65 809.00 | | 41 010.00 |
DL TOTAL (I) | 124 924.00 | 149 723.00 | | 124 924.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 753.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 753.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 782.00 | 24 592.00 | | 40 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 062.00 | 83 001.00 | | 41 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 286.00 | 810 156.00 | | 906 286.00 |
EA Autres dettes | 34 814.00 | 48 814.00 | | 34 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 858 768.00 | 902 596.00 | | 858 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 712.00 | 1 869 160.00 | | 1 881 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 636.00 | 2 028 636.00 | | 2 006 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 881 712.00 | 1 869 160.00 | | 1 881 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 405.00 | | 53 867.00 | 774 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 684.00 | 787 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 684.00 | 424 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 262.00 | | | 350 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 070.00 | | 53 861.00 | 411 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 073.00 | | 6.00 | 13 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 037.00 | 35 901.00 | 40 684.00 | 411 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 316.00 | 1 844.00 | | 31 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 721.00 | 34 057.00 | 40 684.00 | 379 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
6T Sur comptes clients | 64 124.00 | 5 944.00 | 35 312.00 | 64 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 124.00 | 5 944.00 | 35 312.00 | 64 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 877.00 | 5 944.00 | 45 065.00 | 73 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 944.00 | 45 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 062.00 | 41 062.00 | | 41 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 501.00 | 481 501.00 | | 481 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 647.00 | 215 647.00 | | 215 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 814.00 | 34 814.00 | | 34 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 858 768.00 | 858 768.00 | | 858 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
UX Autres créances clients | 910 441.00 | | | 910 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VI Groupe et associés | 40 782.00 | 40 782.00 | | 40 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 060.00 | | | 63 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VP Divers | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 936.00 | | | 46 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 899.00 | 1 089 899.00 | | 1 089 899.00 |
VW T.V.A. | 186 472.00 | 186 472.00 | | 186 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 712.00 | 1 881 712.00 | | 1 881 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 619.00 | 58 566.00 | | 54 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 507.00 | 15 404.00 | | 13 507.00 |
ST Autres comptes | 219 308.00 | 203 550.00 | | 219 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 784.00 | 106 206.00 | | 113 784.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 857.00 | 17 039.00 | | 11 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 012.00 | 11 779.00 | | 12 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 631.00 | 70 345.00 | | 66 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 477 018.00 | 417 020.00 | | 477 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 354.00 | 52 523.00 | | 50 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 457.00 | 342 198.00 | | 358 457.00 |