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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 265.00 | 32 454.00 | 1 812.00 | 34 265.00 |
AH Fonds commercial | 317 102.00 | | 317 102.00 | 317 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 740.00 | 365 845.00 | 92 894.00 | 458 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 766.00 | 398 299.00 | 641 467.00 | 1 039 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 948.00 | 35 204.00 | 948 744.00 | 983 948.00 |
BZ Autres créances | 107 875.00 | | 107 875.00 | 107 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
CF Disponibilités | 311 362.00 | | 311 362.00 | 311 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 374.00 | | 60 374.00 | 60 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 560.00 | 35 204.00 | 1 475 356.00 | 1 510 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 326.00 | 433 503.00 | 2 116 823.00 | 2 550 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CU Autres participations | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 285.00 | 76 285.00 | | 76 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 017.00 | 104 726.00 | | 16 017.00 |
DL TOTAL (I) | 99 931.00 | 188 640.00 | | 99 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 677.00 | 17 248.00 | | 41 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 164.00 | 38 265.00 | | 37 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 934.00 | 930 715.00 | | 844 934.00 |
EA Autres dettes | 77 431.00 | 34 131.00 | | 77 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 015 686.00 | 830 842.00 | | 1 015 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 892.00 | 1 851 201.00 | | 2 016 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 823.00 | 2 039 842.00 | | 2 116 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 016 892.00 | 1 851 201.00 | | 2 016 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 932.00 | | 250 273.00 | 791 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 439.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 439.00 | 229 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 439.00 | 1 039 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 704.00 | | 2 663.00 | 348 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 140.00 | | 28 600.00 | 430 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 088.00 | | 219 011.00 | 13 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 442.00 | 36 857.00 | | 361 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 523.00 | 2 931.00 | | 29 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 919.00 | 33 926.00 | | 331 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 449.00 | 16 304.00 | 14 549.00 | 33 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 449.00 | 16 304.00 | 14 549.00 | 33 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 449.00 | 16 304.00 | 14 549.00 | 33 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 164.00 | 37 164.00 | | 37 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 616.00 | 420 616.00 | | 420 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 560.00 | 197 560.00 | | 197 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 431.00 | 77 431.00 | | 77 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 015 686.00 | 1 015 686.00 | | 1 015 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 983 948.00 | 983 948.00 | | 983 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VB T. V. A. | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VI Groupe et associés | 41 677.00 | 41 677.00 | | 41 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 269.00 | 48 269.00 | | 48 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VP Divers | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 374.00 | 60 374.00 | | 60 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 228.00 | 1 162 228.00 | | 1 162 228.00 |
VW T.V.A. | 203 983.00 | 203 983.00 | | 203 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 892.00 | 2 016 892.00 | | 2 016 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 529.00 | 55 335.00 | | 71 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 254.00 | 7 229.00 | | 26 254.00 |
ST Autres comptes | 224 955.00 | 218 235.00 | | 224 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 967.00 | 105 926.00 | | 110 967.00 |
YT Sous‐traitance | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 195.00 | 3 067.00 | | 2 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 719.00 | 12 654.00 | | 11 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 248.00 | 67 989.00 | | 83 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 935.00 | 438 238.00 | | 457 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 670.00 | 46 962.00 | | 58 670.00 |
ZE Dividendes | 104 726.00 | | | 104 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 627.00 | 334 457.00 | | 378 627.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |