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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
AH Fonds commercial | 317 102.00 | | 317 102.00 | 317 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 588.00 | 418 512.00 | 89 076.00 | 507 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 680.00 | 452 777.00 | 648 903.00 | 1 101 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 584.00 | | 20 584.00 | 20 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 468.00 | 10 529.00 | 1 142 938.00 | 1 153 468.00 |
BZ Autres créances | 26 845.00 | | 26 845.00 | 26 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 340 757.00 | | 340 757.00 | 340 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 522.00 | | 42 522.00 | 42 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 185.00 | 10 529.00 | 1 573 656.00 | 1 584 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 865.00 | 463 306.00 | 2 222 559.00 | 2 685 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CU Autres participations | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 285.00 | 76 285.00 | | 76 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
DG Autres réserves | 852.00 | | | 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 852.00 | 1 235.00 | | 196 852.00 |
DL TOTAL (I) | 280 766.00 | 85 149.00 | | 280 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 016.00 | | | 39 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 507.00 | 80 324.00 | | 2 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 385.00 | 52 614.00 | | 79 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 793.00 | 997 752.00 | | 808 793.00 |
EA Autres dettes | 977 025.00 | 103 164.00 | | 977 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 082.00 | 1 016 712.00 | | 74 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 793.00 | 2 250 565.00 | | 1 941 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 559.00 | 2 335 714.00 | | 2 222 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 793.00 | 2 250 565.00 | | 1 941 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 891.00 | | 81 629.00 | 1 062 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 840.00 | 242 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 840.00 | 1 101 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 367.00 | | | 351 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 864.00 | | 25 724.00 | 481 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 660.00 | | 55 905.00 | 229 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 420.00 | 32 357.00 | | 420 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 265.00 | | | 34 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 155.00 | 32 357.00 | | 386 155.00 |