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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
AH Fonds commercial | 317 102.00 | | 317 102.00 | 317 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 864.00 | 386 155.00 | 95 709.00 | 481 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 891.00 | 420 420.00 | 642 470.00 | 1 062 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 011.00 | 19 161.00 | 1 082 850.00 | 1 102 011.00 |
BZ Autres créances | 71 645.00 | | 71 645.00 | 71 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
CF Disponibilités | 419 730.00 | | 419 730.00 | 419 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 019.00 | | 72 019.00 | 72 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 405.00 | 19 161.00 | 1 693 243.00 | 1 712 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 295.00 | 439 581.00 | 2 335 714.00 | 2 775 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CU Autres participations | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 285.00 | 76 285.00 | | 76 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 235.00 | 16 017.00 | | 1 235.00 |
DL TOTAL (I) | 85 149.00 | 99 931.00 | | 85 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 324.00 | 41 677.00 | | 80 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 614.00 | 37 164.00 | | 52 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 752.00 | 844 934.00 | | 997 752.00 |
EA Autres dettes | 103 164.00 | 77 431.00 | | 103 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 016 712.00 | 1 015 686.00 | | 1 016 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 565.00 | 2 016 892.00 | | 2 250 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 714.00 | 2 116 823.00 | | 2 335 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 250 565.00 | 2 016 892.00 | | 2 250 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 766.00 | | 47 671.00 | 1 039 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 546.00 | 1 062 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 546.00 | 481 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 367.00 | | | 351 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 740.00 | | 47 671.00 | 458 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 660.00 | | | 229 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 299.00 | 37 490.00 | 15 369.00 | 398 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 454.00 | 1 812.00 | | 32 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 845.00 | 35 678.00 | 15 369.00 | 365 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 204.00 | 3 796.00 | 19 839.00 | 35 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 204.00 | 3 796.00 | 19 839.00 | 35 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 204.00 | 3 796.00 | 19 839.00 | 35 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 796.00 | 19 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 614.00 | 52 614.00 | | 52 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548 561.00 | 548 561.00 | | 548 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 141.00 | 217 141.00 | | 217 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 164.00 | 103 164.00 | | 103 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 016 712.00 | 1 016 712.00 | | 1 016 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 011.00 | 1 102 011.00 | | 1 102 011.00 |
VB T. V. A. | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VI Groupe et associés | 80 324.00 | 80 324.00 | | 80 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 439.00 | 42 439.00 | | 42 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 019.00 | 72 019.00 | | 72 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 705.00 | 1 255 705.00 | | 1 255 705.00 |
VW T.V.A. | 211 748.00 | 211 748.00 | | 211 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 565.00 | 2 250 565.00 | | 2 250 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 943.00 | 71 529.00 | | 75 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 772.00 | 26 254.00 | | 50 772.00 |
ST Autres comptes | 258 366.00 | 224 955.00 | | 258 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 201.00 | 110 967.00 | | 119 201.00 |
YT Sous‐traitance | 12 902.00 | 14 258.00 | | 12 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 656.00 | 2 195.00 | | 2 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 981.00 | 11 719.00 | | 13 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 924.00 | 83 248.00 | | 89 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 171.00 | 457 935.00 | | 483 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 859.00 | 58 670.00 | | 63 859.00 |
ZE Dividendes | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 898.00 | 378 627.00 | | 443 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |