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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 602.00 | 29 523.00 | 2 080.00 | 31 602.00 |
AH Fonds commercial | 317 102.00 | | 317 102.00 | 317 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 140.00 | 331 919.00 | 98 221.00 | 430 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 932.00 | 361 442.00 | 430 490.00 | 791 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 578.00 | 33 449.00 | 855 129.00 | 888 578.00 |
BZ Autres créances | 94 741.00 | | 94 741.00 | 94 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 800.00 | | 253 800.00 | 253 800.00 |
CF Disponibilités | 354 709.00 | | 354 709.00 | 354 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 973.00 | | 50 973.00 | 50 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 800.00 | 33 449.00 | 1 609 352.00 | 1 642 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 732.00 | 394 891.00 | 2 039 842.00 | 2 434 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 285.00 | 76 285.00 | | 76 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 726.00 | 41 010.00 | | 104 726.00 |
DL TOTAL (I) | 188 640.00 | 124 924.00 | | 188 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 248.00 | 40 782.00 | | 17 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 265.00 | 41 062.00 | | 38 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 715.00 | 906 286.00 | | 930 715.00 |
EA Autres dettes | 34 131.00 | 34 814.00 | | 34 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 830 842.00 | 858 768.00 | | 830 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 201.00 | 1 881 712.00 | | 1 851 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 842.00 | 2 006 636.00 | | 2 039 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 201.00 | 1 881 712.00 | | 1 851 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 588.00 | | 89 986.00 | 787 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 641.00 | 791 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 358.00 | 348 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 283.00 | 430 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 262.00 | | 2 800.00 | 350 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 246.00 | | 87 177.00 | 424 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 079.00 | | 9.00 | 13 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 254.00 | 30 828.00 | 75 640.00 | 406 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 160.00 | 720.00 | 4 358.00 | 33 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 094.00 | 30 108.00 | 71 282.00 | 373 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 756.00 | 21 862.00 | 23 170.00 | 34 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 756.00 | 21 862.00 | 23 170.00 | 34 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 756.00 | 21 862.00 | 23 170.00 | 34 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 862.00 | 23 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 491.00 | 493 491.00 | | 493 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 127.00 | 227 127.00 | | 227 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 830 842.00 | 830 842.00 | | 830 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
UX Autres créances clients | 888 578.00 | | | 888 578.00 |
VB T. V. A. | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VI Groupe et associés | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
VP Divers | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 973.00 | | | 50 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 760.00 | 1 046 760.00 | | 1 046 760.00 |
VW T.V.A. | 185 536.00 | 185 536.00 | | 185 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 201.00 | 1 851 201.00 | | 1 851 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 335.00 | 54 619.00 | | 55 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 229.00 | 13 507.00 | | 7 229.00 |
ST Autres comptes | 218 235.00 | 219 308.00 | | 218 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 926.00 | 113 784.00 | | 105 926.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 067.00 | 11 857.00 | | 3 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 654.00 | 12 012.00 | | 12 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 989.00 | 66 631.00 | | 67 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 238.00 | 477 018.00 | | 438 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 962.00 | 50 354.00 | | 46 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 457.00 | 358 457.00 | | 334 457.00 |