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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
AH Fonds commercial | 416 162.00 | | 416 162.00 | 416 162.00 |
AP Constructions | 68 987.00 | 68 065.00 | 922.00 | 68 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 389.00 | 67 989.00 | 2 399.00 | 70 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 330.00 | 142 374.00 | 429 956.00 | 572 330.00 |
BT Marchandises | 96 982.00 | | 96 982.00 | 96 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
BZ Autres créances | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 444.00 | | 43 444.00 | 43 444.00 |
CF Disponibilités | 51 590.00 | | 51 590.00 | 51 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 411.00 | | 231 411.00 | 231 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 741.00 | 142 374.00 | 661 367.00 | 803 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 254.00 | | | 254.00 |
CU Autres participations | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 827.00 | 253 827.00 | | 253 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DG Autres réserves | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 680.00 | 179 404.00 | | 134 680.00 |
DL TOTAL (I) | 405 749.00 | 450 473.00 | | 405 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 438.00 | 41 258.00 | | 44 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 615.00 | 27 763.00 | | 72 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 603.00 | 94 654.00 | | 91 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 959.00 | 58 597.00 | | 46 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 618.00 | 222 275.00 | | 255 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 367.00 | 672 748.00 | | 661 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 980.00 | | | 599 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 650.00 | 572 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 650.00 | 141 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 188.00 | | | 420 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 320.00 | | | 169 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 859.00 | 7 164.00 | 27 650.00 | 162 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 833.00 | 7 164.00 | 27 650.00 | 158 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 603.00 | 91 603.00 | | 91 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | | | 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 560.00 | 9 999.00 | 21 560.00 | 31 560.00 |
VI Groupe et associés | 72 615.00 | 72 615.00 | | 72 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 649.00 | 39 649.00 | | 39 649.00 |
VW T.V.A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 618.00 | 234 057.00 | 21 560.00 | 255 618.00 |