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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
AH Fonds commercial | 416 162.00 | | 416 162.00 | 416 162.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 187.00 | 4 294.00 | 892.00 | 5 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 958.00 | 11 271.00 | 72 687.00 | 83 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 905.00 | 19 591.00 | 500 313.00 | 519 905.00 |
BT Marchandises | 103 996.00 | | 103 996.00 | 103 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 594.00 | | 41 594.00 | 41 594.00 |
BZ Autres créances | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 085.00 | | 30 085.00 | 30 085.00 |
CF Disponibilités | 90 590.00 | | 90 590.00 | 90 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 280.00 | | 280 280.00 | 280 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 185.00 | 19 591.00 | 780 593.00 | 800 185.00 |
CU Autres participations | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 827.00 | 253 827.00 | | 253 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DG Autres réserves | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 475.00 | 107 554.00 | | 100 475.00 |
DL TOTAL (I) | 371 545.00 | 378 624.00 | | 371 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 504.00 | 50 829.00 | | 93 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 280.00 | 107 702.00 | | 156 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 232.00 | 81 964.00 | | 115 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 031.00 | 29 878.00 | | 44 031.00 |
EA Autres dettes | | 10 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 048.00 | 280 447.00 | | 409 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 593.00 | 659 071.00 | | 780 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 280.00 | | | 156 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 232.00 | 115 232.00 | | 115 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
VB T. V. A. | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 927.00 | 33 927.00 | | 33 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 577.00 | 7 216.00 | 35 183.00 | 59 577.00 |
VI Groupe et associés | 156 281.00 | 156 281.00 | | 156 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 863.00 | 55 608.00 | 255.00 | 55 863.00 |
VW T.V.A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 048.00 | 356 687.00 | 35 183.00 | 409 048.00 |