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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
AH Fonds commercial | 416 162.00 | | 416 162.00 | 416 162.00 |
AP Constructions | 68 987.00 | 68 493.00 | 494.00 | 68 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 293.00 | 3 201.00 | 2 092.00 | 5 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 979.00 | 69 422.00 | 1 556.00 | 70 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 020.00 | 145 142.00 | 430 877.00 | 576 020.00 |
BT Marchandises | 108 057.00 | | 108 057.00 | 108 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 727.00 | | 25 727.00 | 25 727.00 |
BZ Autres créances | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 751.00 | | 44 751.00 | 44 751.00 |
CF Disponibilités | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 232.00 | | 212 232.00 | 212 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 252.00 | 145 142.00 | 643 109.00 | 788 252.00 |
CU Autres participations | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 827.00 | 253 827.00 | | 253 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DG Autres réserves | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 618.00 | 142 979.00 | | 133 618.00 |
DL TOTAL (I) | 404 687.00 | 414 049.00 | | 404 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 803.00 | 21 603.00 | | 10 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 367.00 | 87 467.00 | | 59 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 782.00 | 121 461.00 | | 130 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 468.00 | 41 918.00 | | 37 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 421.00 | 272 451.00 | | 238 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 109.00 | 686 500.00 | | 643 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 660.00 | 261 092.00 | | 227 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 020.00 | | | 576 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 188.00 | | | 420 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 260.00 | | | 145 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 760.00 | 1 382.00 | | 143 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 734.00 | 1 382.00 | | 139 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 782.00 | 130 782.00 | | 130 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VB T. V. A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 803.00 | 42.00 | 10 761.00 | 10 803.00 |
VI Groupe et associés | 59 367.00 | 59 367.00 | | 59 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 040.00 | 39 040.00 | | 39 040.00 |
VW T.V.A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 421.00 | 227 660.00 | 10 761.00 | 238 421.00 |