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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
AH Fonds commercial | 416 162.00 | | 416 162.00 | 416 162.00 |
AP Constructions | 68 987.00 | 68 330.00 | 656.00 | 68 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 293.00 | 2 601.00 | 2 692.00 | 5 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 979.00 | 68 803.00 | 2 176.00 | 70 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 020.00 | 143 760.00 | 432 259.00 | 576 020.00 |
BT Marchandises | 103 452.00 | | 103 452.00 | 103 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 319.00 | | 31 319.00 | 31 319.00 |
BZ Autres créances | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 751.00 | | 44 751.00 | 44 751.00 |
CF Disponibilités | 62 634.00 | | 62 634.00 | 62 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 241.00 | | 254 241.00 | 254 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 261.00 | 143 760.00 | 686 500.00 | 830 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 254.00 | | | 254.00 |
CU Autres participations | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 827.00 | 253 827.00 | | 253 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DG Autres réserves | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 979.00 | 134 680.00 | | 142 979.00 |
DL TOTAL (I) | 414 049.00 | 405 749.00 | | 414 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 603.00 | 44 438.00 | | 21 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 467.00 | 72 615.00 | | 87 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 461.00 | 91 603.00 | | 121 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 918.00 | 46 959.00 | | 41 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 451.00 | 255 618.00 | | 272 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 500.00 | 661 367.00 | | 686 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 092.00 | 234 057.00 | | 261 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 878.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 352 655.00 | | 1 352 655.00 | 1 352 655.00 |
FD Production vendue biens | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
FG Production vendue services | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 779.00 | | 1 371 779.00 | 1 371 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 386.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 965.00 | 3 196.00 | | 2 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 965.00 | 3 196.00 | | 2 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 965.00 | 2 803.00 | | -2 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 370.00 | 1 401 224.00 | | 1 387 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 391.00 | 1 266 544.00 | | 1 244 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 979.00 | 134 680.00 | | 142 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 330.00 | | 3 690.00 | 572 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 188.00 | | | 420 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 670.00 | | 3 590.00 | 141 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 470.00 | | 100.00 | 10 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 374.00 | 1 386.00 | | 142 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 348.00 | 1 386.00 | | 138 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 461.00 | 121 461.00 | | 121 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 31 319.00 | | | 31 319.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 603.00 | 10 244.00 | 11 358.00 | 21 603.00 |
VI Groupe et associés | 87 467.00 | 87 467.00 | | 87 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 657.00 | 43 657.00 | | 43 657.00 |
VW T.V.A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 451.00 | 261 092.00 | 11 358.00 | 272 451.00 |