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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
AH Fonds commercial | 416 162.00 | | 416 162.00 | 416 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 187.00 | 4 894.00 | 292.00 | 5 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 958.00 | 19 175.00 | 64 783.00 | 83 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 905.00 | 28 095.00 | 491 809.00 | 519 905.00 |
BT Marchandises | 108 701.00 | | 108 701.00 | 108 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 066.00 | | 65 066.00 | 65 066.00 |
BZ Autres créances | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 085.00 | | 30 085.00 | 30 085.00 |
CF Disponibilités | 69 215.00 | | 69 215.00 | 69 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 609.00 | | 278 609.00 | 278 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 514.00 | 28 095.00 | 770 419.00 | 798 514.00 |
CU Autres participations | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 827.00 | 253 827.00 | | 253 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DG Autres réserves | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 773.00 | 100 475.00 | | 144 773.00 |
DL TOTAL (I) | 415 842.00 | 371 545.00 | | 415 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 935.00 | 93 504.00 | | 70 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 739.00 | 156 280.00 | | 88 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 596.00 | 115 232.00 | | 136 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 396.00 | 44 031.00 | | 36 396.00 |
EA Autres dettes | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 576.00 | 409 048.00 | | 354 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 419.00 | 780 593.00 | | 770 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 925.00 | 356 687.00 | | 310 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 574.00 | 33 927.00 | | 18 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 596.00 | 136 596.00 | | 136 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 65 066.00 | 65 066.00 | | 65 066.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 361.00 | 8 710.00 | 35 407.00 | 52 361.00 |
VI Groupe et associés | 88 740.00 | 88 740.00 | | 88 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 863.00 | 70 608.00 | 255.00 | 70 863.00 |
VW T.V.A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 577.00 | 310 926.00 | 35 407.00 | 354 577.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |